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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 493.00 | 526.00 | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 461.00 | 156 534.00 | 122 926.00 | 279 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 486.00 | 159 383.00 | 1 494 102.00 | 1 653 486.00 |
BT Marchandises | 340 401.00 | 30 276.00 | 310 124.00 | 340 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 635.00 | | 64 635.00 | 64 635.00 |
BZ Autres créances | 68 171.00 | | 68 171.00 | 68 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CF Disponibilités | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 481.00 | 30 276.00 | 495 205.00 | 525 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 967.00 | 189 660.00 | 1 989 307.00 | 2 178 967.00 |
CU Autres participations | 125 900.00 | | 125 900.00 | 125 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 941.00 | | | 211 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 143 062.00 | | | 143 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 742.00 | | | 49 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 746.00 | | | 1 284 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 060.00 | | | 139 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 373.00 | | | 91 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 328.00 | | | 391 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 798.00 | | | 82 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 561.00 | | | 704 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 307.00 | | | 1 989 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 580.00 | | | 583 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 173.00 | | 17 083.00 | 1 688 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 771.00 | 1 653 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 771.00 | 281 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 450.00 | | 570.00 | 1 200 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 073.00 | | 16 513.00 | 317 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 650.00 | | | 170 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 166.00 | 31 659.00 | 16 441.00 | 144 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 44.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 716.00 | 31 615.00 | 16 441.00 | 143 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 328.00 | 391 328.00 | | 391 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 799.00 | 82 799.00 | | 82 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 64 635.00 | 64 635.00 | | 64 635.00 |
VC Groupe et associés | 68 171.00 | 68 171.00 | | 68 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 061.00 | 18 080.00 | 120 980.00 | 139 061.00 |
VI Groupe et associés | 91 373.00 | 91 373.00 | | 91 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 926.00 | 134 176.00 | 44 750.00 | 178 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 561.00 | 583 580.00 | 120 980.00 | 704 561.00 |