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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 354.00 | 1 250.00 | 1 104.00 | 2 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 198.00 | 81 761.00 | 165 437.00 | 247 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 653.00 | 83 461.00 | 1 537 191.00 | 1 620 653.00 |
BT Marchandises | 209 174.00 | | 209 174.00 | 209 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
BZ Autres créances | 37 883.00 | | 37 883.00 | 37 883.00 |
CF Disponibilités | 45 205.00 | | 45 205.00 | 45 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 566.00 | | 313 566.00 | 313 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 220.00 | 83 461.00 | 1 850 758.00 | 1 934 220.00 |
CU Autres participations | 125 900.00 | | 125 900.00 | 125 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 941.00 | | | 211 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 763.00 | | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 215.00 | | | 39 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 920.00 | | | 1 351 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 068.00 | | | 171 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 144.00 | | | 274 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 577.00 | | | 53 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 838.00 | | | 498 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 758.00 | | | 1 850 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 249.00 | | | 393 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 548.00 | | 3 412.00 | 1 618 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 170 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 307.00 | 1 620 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 249 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 450.00 | | | 1 200 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 448.00 | | 2 772.00 | 247 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 650.00 | | 640.00 | 170 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 554.00 | 26 086.00 | 179.00 | 57 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 104.00 | 26 086.00 | 179.00 | 57 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 144.00 | 274 144.00 | | 274 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 47 501.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 068.00 | 65 479.00 | 105 589.00 | 171 068.00 |
VP Divers | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 578.00 | 53 578.00 | | 53 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 937.00 | 59 187.00 | 44 750.00 | 103 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 839.00 | 393 250.00 | 105 589.00 | 498 839.00 |