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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 5 143.00 | 1 357.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 938.00 | 49 451.00 | 2 487.00 | 51 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 338.00 | 66 050.00 | 2 288.00 | 68 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 476.00 | 120 644.00 | 17 832.00 | 138 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BZ Autres créances | 66 841.00 | | 66 841.00 | 66 841.00 |
CF Disponibilités | 48 622.00 | | 48 622.00 | 48 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 690.00 | | 127 690.00 | 127 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 166.00 | 120 644.00 | 145 522.00 | 266 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 994.00 | | | -11 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
DL TOTAL (I) | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
DP Provisions pour risques | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 309.00 | | | 74 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 376.00 | | | 116 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 522.00 | | | 145 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 376.00 | | | 116 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 517.00 | | 647 517.00 | 647 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 517.00 | | 647 517.00 | 647 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 687.00 | |
GE Autres charges | | | 42 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41 978.00 | | | 41 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 103.00 | | | 655 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 186.00 | | | 635 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 476.00 | | | 138 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 276.00 | | | 120 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 958.00 | 2 687.00 | | 117 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 643.00 | 500.00 | | 4 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 315.00 | 2 187.00 | | 113 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 473.00 | | 250.00 | 13 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 309.00 | 74 309.00 | | 74 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
VB T. V. A. | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VC Groupe et associés | 61 113.00 | | | 61 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 327.00 | 75 627.00 | 11 700.00 | 87 327.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 376.00 | 116 376.00 | | 116 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 793.00 | | | 793.00 |
ST Autres comptes | 99 730.00 | | | 99 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 357.00 | | | 52 357.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 245.00 | | | 63 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 615.00 | | | 65 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 629.00 | | | 216 629.00 |