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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 5 643.00 | 857.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 938.00 | 50 515.00 | 1 424.00 | 51 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 114.00 | 67 214.00 | 2 899.00 | 70 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 252.00 | 123 372.00 | 16 880.00 | 140 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
BZ Autres créances | 74 942.00 | | 74 942.00 | 74 942.00 |
CF Disponibilités | 40 684.00 | | 40 684.00 | 40 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 645.00 | | 128 645.00 | 128 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 898.00 | 123 372.00 | 145 525.00 | 268 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 770.00 | | | 47 770.00 |
DL TOTAL (I) | 63 693.00 | | | 63 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
EA Autres dettes | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 832.00 | | | 81 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 525.00 | | | 145 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 832.00 | | | 81 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 146.00 | | 660 146.00 | 660 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 146.00 | | 660 146.00 | 660 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 728.00 | |
GE Autres charges | | | 42 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 42 628.00 | | | 42 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 199.00 | | | 685 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 429.00 | | | 637 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 770.00 | | | 47 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 476.00 | | 1 776.00 | 138 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 276.00 | | 1 776.00 | 120 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 644.00 | 2 728.00 | | 120 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 143.00 | 500.00 | | 5 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 501.00 | 2 228.00 | | 115 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
VB T. V. A. | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VC Groupe et associés | 68 709.00 | | | 68 709.00 |
VP Divers | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 568.00 | 83 868.00 | 11 700.00 | 95 568.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 832.00 | 81 832.00 | | 81 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
ST Autres comptes | 89 675.00 | | | 89 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 886.00 | | | 51 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 703.00 | | | 64 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 572.00 | | | 61 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 393.00 | | | 181 393.00 |