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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 143.00 | 357.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 938.00 | 51 522.00 | 416.00 | 51 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 114.00 | 68 356.00 | 1 758.00 | 70 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 252.00 | 126 021.00 | 14 231.00 | 140 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
BZ Autres créances | 99 779.00 | | 99 779.00 | 99 779.00 |
CF Disponibilités | 29 046.00 | | 29 046.00 | 29 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 454.00 | | 140 454.00 | 140 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 706.00 | 126 021.00 | 154 685.00 | 280 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 693.00 | | | 55 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
DL TOTAL (I) | 74 849.00 | | | 74 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 354.00 | | | 58 354.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 836.00 | | | 79 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 685.00 | | | 154 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 199.00 | | 616 199.00 | 616 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 199.00 | | 616 199.00 | 616 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 649.00 | |
GE Autres charges | | | 40 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | | | 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -196.00 | | | -196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -196.00 | | | -196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811.00 | | | 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151.00 | | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 156.00 | | | 624 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 000.00 | | | 613 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 252.00 | | | 140 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 052.00 | | | 122 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 372.00 | 2 649.00 | | 123 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 643.00 | 500.00 | | 5 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 729.00 | 2 149.00 | | 117 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VC Groupe et associés | 80 282.00 | 80 282.00 | | 80 282.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 943.00 | 108 243.00 | 11 700.00 | 119 943.00 |
VW T.V.A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 836.00 | 79 836.00 | | 79 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 799.00 | | | 799.00 |
ST Autres comptes | 71 138.00 | | | 71 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 653.00 | | | 51 653.00 |
YT Sous‐traitance | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 579.00 | | | 60 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 336.00 | | | 56 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 584.00 | | | 152 584.00 |