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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 938.00 | 51 938.00 | | 51 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 447.00 | 78 716.00 | 11 731.00 | 90 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 585.00 | 137 154.00 | 23 431.00 | 160 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BZ Autres créances | 146 032.00 | | 146 032.00 | 146 032.00 |
CF Disponibilités | 34 994.00 | | 34 994.00 | 34 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 956.00 | | 194 956.00 | 194 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 541.00 | 137 154.00 | 218 387.00 | 355 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 230.00 | | | 72 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
DL TOTAL (I) | 99 251.00 | | | 99 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 621.00 | | | 35 621.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 136.00 | | | 119 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 387.00 | | | 218 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 136.00 | | | 119 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 043.00 | | 515 043.00 | 515 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 043.00 | | 515 043.00 | 515 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 623.00 | |
GE Autres charges | | | 33 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 481.00 | | | 534 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 459.00 | | | 515 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 092.00 | | 6 493.00 | 154 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 892.00 | | 6 493.00 | 135 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 531.00 | 8 623.00 | | 128 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 031.00 | 8 623.00 | | 122 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -48.00 | | -48.00 | -48.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VC Groupe et associés | 135 970.00 | 135 970.00 | | 135 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VP Divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 784.00 | 157 132.00 | 11 652.00 | 168 784.00 |
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 136.00 | 119 136.00 | | 119 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 793.00 | | | 793.00 |
ST Autres comptes | 79 038.00 | | | 79 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 110.00 | | | 48 110.00 |
YT Sous‐traitance | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 188.00 | | | 50 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 053.00 | | | 52 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 743.00 | | | 173 743.00 |