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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 938.00 | 51 938.00 | | 51 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 954.00 | 70 093.00 | 13 861.00 | 83 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 092.00 | 128 531.00 | 25 561.00 | 154 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BZ Autres créances | 135 453.00 | | 135 453.00 | 135 453.00 |
CF Disponibilités | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 850.00 | | 168 850.00 | 168 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 942.00 | 128 531.00 | 194 411.00 | 322 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 102.00 | | | 67 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
DL TOTAL (I) | 80 230.00 | | | 80 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 441.00 | | | 34 441.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 182.00 | | | 114 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 411.00 | | | 194 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 182.00 | | | 114 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 384.00 | | 433 384.00 | 433 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 384.00 | | 433 384.00 | 433 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 26 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 905.00 | | | 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 294.00 | | | 437 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 166.00 | | | 432 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 252.00 | | 13 840.00 | 140 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 052.00 | | 13 840.00 | 122 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 712.00 | 819.00 | | 127 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 212.00 | 819.00 | | 121 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VC Groupe et associés | 129 332.00 | 129 332.00 | | 129 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 090.00 | 142 390.00 | 11 700.00 | 154 090.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 182.00 | 114 182.00 | | 114 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 793.00 | | | 793.00 |
ST Autres comptes | 55 324.00 | | | 55 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 111.00 | | | 48 111.00 |
YT Sous‐traitance | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 619.00 | | | 42 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 399.00 | | | 149 399.00 |