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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 938.00 | 51 938.00 | | 51 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 114.00 | 69 274.00 | 840.00 | 70 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 252.00 | 127 712.00 | 12 540.00 | 140 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
BZ Autres créances | 87 934.00 | | 87 934.00 | 87 934.00 |
CF Disponibilités | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 404.00 | | 119 404.00 | 119 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 656.00 | 127 712.00 | 131 944.00 | 259 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 849.00 | | | 66 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253.00 | | | 253.00 |
DL TOTAL (I) | 75 102.00 | | | 75 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 207.00 | | | 36 207.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 842.00 | | | 56 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 944.00 | | | 131 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 842.00 | | | 56 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 395.00 | | 569 395.00 | 569 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 395.00 | | 569 395.00 | 569 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 691.00 | |
GE Autres charges | | | 37 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 820.00 | | | 573 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 566.00 | | | 573 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253.00 | | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 140 252.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 052.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 11 700.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 021.00 | 1 691.00 | | 126 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 143.00 | 357.00 | | 6 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 878.00 | 1 334.00 | | 119 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VC Groupe et associés | 80 237.00 | 80 237.00 | | 80 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 374.00 | 95 674.00 | 11 700.00 | 107 374.00 |
VW T.V.A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 842.00 | 56 842.00 | | 56 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 844.00 | | | 844.00 |
ST Autres comptes | 70 243.00 | | | 70 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 110.00 | | | 48 110.00 |
YT Sous‐traitance | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 803.00 | | | 55 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 530.00 | | | 48 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 972.00 | | | 156 972.00 |