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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 3 394.00 | 1 240.00 | 4 635.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 84 935.00 | 6 868.00 | 78 067.00 | 84 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 073.00 | 31 907.00 | 11 166.00 | 43 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 992.00 | 222 122.00 | 169 870.00 | 391 992.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 42 545.00 | | 42 545.00 | 42 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 230.00 | 264 292.00 | 332 938.00 | 597 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 529.00 | 19 313.00 | 1 307 216.00 | 1 326 529.00 |
BZ Autres créances | 358 294.00 | | 358 294.00 | 358 294.00 |
CF Disponibilités | 355 662.00 | | 355 662.00 | 355 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 810.00 | 19 313.00 | 2 059 497.00 | 2 078 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 040.00 | 283 604.00 | 2 392 436.00 | 2 676 040.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 331 829.00 | 245 083.00 | | 331 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 509.00 | 294 746.00 | | 203 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
DL TOTAL (I) | 780 390.00 | 759 829.00 | | 780 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 324.00 | 76 148.00 | | 81 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 324.00 | 76 148.00 | | 81 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 959.00 | 48 288.00 | | 72 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 382.00 | 692 142.00 | | 871 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 580.00 | 638 116.00 | | 566 580.00 |
EA Autres dettes | 19 801.00 | 14 555.00 | | 19 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 722.00 | 1 393 102.00 | | 1 530 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 436.00 | 2 229 079.00 | | 2 392 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 205.00 | 1 393 102.00 | | 1 458 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 48 288.00 | | 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 121.00 | | 146 687.00 | 495 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 094.00 | 7 484.00 | 597 230.00 | 37 094.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 094.00 | 7 484.00 | 520 000.00 | 37 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | 2 828.00 | 1 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 921.00 | | 136 656.00 | 427 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 392.00 | | 7 203.00 | 65 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 246.00 | 63 529.00 | 7 484.00 | 208 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | 1 588.00 | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 440.00 | 61 942.00 | 7 484.00 | 206 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 148.00 | 5 176.00 | | 76 148.00 |
6T Sur comptes clients | 17 720.00 | 6 641.00 | 5 048.00 | 17 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 720.00 | 6 641.00 | 5 048.00 | 17 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 868.00 | 11 817.00 | 5 048.00 | 93 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 817.00 | 5 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 382.00 | 871 382.00 | | 871 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 824.00 | 255 824.00 | | 255 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 458.00 | 170 458.00 | | 170 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UP Prêts | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 173.00 | | | 1 305 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
VB T. V. A. | 114 753.00 | | | 114 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 517.00 | | 72 517.00 | 72 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 652.00 | | | 122 652.00 |
VP Divers | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 458.00 | | | 112 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 325.00 | | | 38 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 443.00 | 1 723 148.00 | 62 295.00 | 1 785 443.00 |
VW T.V.A. | 138 080.00 | 138 080.00 | | 138 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 722.00 | 1 458 205.00 | 72 517.00 | 1 530 722.00 |