| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 696.00 | 6 929.00 | 767.00 | 7 696.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 84 935.00 | 40 842.00 | 44 093.00 | 84 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 812.00 | 69 954.00 | 31 858.00 | 101 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 942.00 | 307 670.00 | 302 272.00 | 609 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 73 288.00 | | 73 288.00 | 73 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 584.00 | 425 395.00 | 493 189.00 | 918 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 979.00 | 5 843.00 | 1 293 136.00 | 1 298 979.00 |
BZ Autres créances | 308 435.00 | | 308 435.00 | 308 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 5 225.00 | 94 775.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 983 701.00 | | 983 701.00 | 983 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 612.00 | | 42 612.00 | 42 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 733 728.00 | 11 068.00 | 2 722 659.00 | 2 733 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 312.00 | 436 463.00 | 3 215 849.00 | 3 652 312.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 800 395.00 | 663 067.00 | | 800 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 975.00 | 437 328.00 | | 160 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 839.00 | 16 335.00 | | 42 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 209.00 | 1 336 730.00 | | 1 224 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 200.00 | 97 710.00 | | 128 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 200.00 | 97 710.00 | | 128 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 106.00 | 29 479.00 | | 13 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 563.00 | 961 660.00 | | 853 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 829.00 | 600 414.00 | | 672 829.00 |
EA Autres dettes | 23 942.00 | 18 638.00 | | 23 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 439.00 | 1 610 191.00 | | 1 863 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 849.00 | 3 044 631.00 | | 3 215 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 439.00 | 1 605 840.00 | | 1 863 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 295 799.00 | | 9 295 799.00 | 9 295 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 295 799.00 | | 9 295 799.00 | 9 295 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 513 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 641 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 490.00 | |
GE Autres charges | | | 19 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 313 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 715.00 | 282 576.00 | | 195 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 368.00 | 17 681.00 | | 8 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 782.00 | 117 660.00 | | 72 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 150.00 | 135 341.00 | | 81 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 880.00 | 15 818.00 | | 26 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 246.00 | 12 844.00 | | 4 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 211.00 | 28 662.00 | | 31 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 939.00 | 106 679.00 | | 49 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 084.00 | 182 567.00 | | 83 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 595 462.00 | 10 168 723.00 | | 9 595 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 434 487.00 | 9 731 395.00 | | 9 434 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 975.00 | 437 328.00 | | 160 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237 236.00 | 241 224.00 | | 237 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 658.00 | | 209 579.00 | 829 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 478.00 | 114 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 654.00 | 918 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 176.00 | 796 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 565.00 | | 200 300.00 | 714 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 396.00 | | 9 280.00 | 107 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 179.00 | 99 361.00 | 112 145.00 | 438 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 908.00 | 1 021.00 | | 5 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 271.00 | 98 340.00 | 112 145.00 | 432 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 710.00 | 30 490.00 | | 97 710.00 |
6T Sur comptes clients | 23 583.00 | 240.00 | 17 980.00 | 23 583.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 583.00 | 5 465.00 | 17 980.00 | 23 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 293.00 | 35 955.00 | 17 980.00 | 121 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 730.00 | 17 980.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 563.00 | 853 563.00 | | 853 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 190.00 | 260 190.00 | | 260 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 693.00 | 143 693.00 | | 143 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 966.00 | 39 966.00 | | 39 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
UP Prêts | 73 288.00 | | 73 288.00 | 73 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 124.00 | 1 292 124.00 | | 1 292 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
VB T. V. A. | 159 031.00 | 159 031.00 | | 159 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
VP Divers | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 507.00 | 59 507.00 | | 59 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 312.00 | 143 312.00 | | 143 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 612.00 | 42 612.00 | | 42 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 924.00 | 1 643 172.00 | 110 753.00 | 1 753 924.00 |
VW T.V.A. | 169 473.00 | 169 473.00 | | 169 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 439.00 | 1 863 439.00 | | 1 863 439.00 |