| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 771.00 | 5 017.00 | 1 754.00 | 6 771.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 84 935.00 | 23 855.00 | 61 080.00 | 84 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 471.00 | 47 278.00 | 23 193.00 | 70 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 096.00 | 305 877.00 | 237 219.00 | 543 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 57 607.00 | | 57 607.00 | 57 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 036.00 | 382 027.00 | 420 009.00 | 802 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 072.00 | 20 714.00 | 1 462 358.00 | 1 483 072.00 |
BZ Autres créances | 338 063.00 | | 338 063.00 | 338 063.00 |
CF Disponibilités | 962 387.00 | | 962 387.00 | 962 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 201.00 | | 40 201.00 | 40 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 723.00 | 20 714.00 | 2 803 009.00 | 2 823 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 759.00 | 402 741.00 | 3 223 018.00 | 3 625 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 515 599.00 | 393 338.00 | | 515 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 468.00 | 405 261.00 | | 487 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 241.00 | 22 146.00 | | 19 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 307.00 | 1 040 745.00 | | 1 242 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 710.00 | 85 752.00 | | 92 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 710.00 | 85 752.00 | | 92 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 271.00 | 94 894.00 | | 62 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 931.00 | 717 526.00 | | 1 120 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 483.00 | 657 681.00 | | 694 483.00 |
EA Autres dettes | 10 315.00 | 12 271.00 | | 10 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 001.00 | 1 482 373.00 | | 1 888 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 018.00 | 2 608 870.00 | | 3 223 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 521.00 | 1 416 185.00 | | 1 858 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 514 665.00 | | 9 514 665.00 | 9 514 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 514 665.00 | | 9 514 665.00 | 9 514 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 858 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 547 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 958.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 248 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343 555.00 | 321 469.00 | | 343 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 920.00 | 19 469.00 | | 7 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 519.00 | 32 160.00 | | 48 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 439.00 | 51 629.00 | | 56 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 013.00 | 1 697.00 | | 9 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 286.00 | 473.00 | | 2 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 298.00 | 3 139.00 | | 11 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 141.00 | 48 490.00 | | 45 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 680.00 | 154 617.00 | | 170 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 919 017.00 | 9 274 070.00 | | 9 919 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 431 549.00 | 8 868 809.00 | | 9 431 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 468.00 | 405 261.00 | | 487 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 290 371.00 | 406 631.00 | | 290 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 964.00 | | 104 102.00 | 716 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 030.00 | 802 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 030.00 | 698 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 636.00 | | 2 137.00 | 4 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 482.00 | | 94 049.00 | 623 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 846.00 | | 7 916.00 | 88 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 362.00 | 70 695.00 | 19 030.00 | 330 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | 382.00 | | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 727.00 | 70 313.00 | 19 030.00 | 325 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 752.00 | 6 958.00 | | 85 752.00 |
6T Sur comptes clients | 19 705.00 | 1 409.00 | 400.00 | 19 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 705.00 | 1 409.00 | 400.00 | 19 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 457.00 | 8 367.00 | 400.00 | 105 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 367.00 | 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 931.00 | 1 120 931.00 | | 1 120 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 931.00 | 263 931.00 | | 263 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 273.00 | 190 273.00 | | 190 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
UP Prêts | 57 607.00 | | 57 607.00 | 57 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 018.00 | 1 460 018.00 | | 1 460 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
VB T. V. A. | 142 905.00 | 142 905.00 | | 142 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 271.00 | 32 792.00 | 29 479.00 | 62 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 623.00 | | | 32 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 830.00 | 163 830.00 | | 163 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 798.00 | 1 838 282.00 | 109 516.00 | 1 947 798.00 |
VW T.V.A. | 227 285.00 | 227 285.00 | | 227 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 001.00 | 1 858 521.00 | 29 479.00 | 1 888 001.00 |