| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 696.00 | 7 567.00 | 129.00 | 7 696.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 84 935.00 | 49 336.00 | 35 599.00 | 84 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 896.00 | 83 914.00 | 19 982.00 | 103 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 345.00 | 339 836.00 | 249 509.00 | 589 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 73 288.00 | | 73 288.00 | 73 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 771.00 | 480 652.00 | 419 119.00 | 899 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 601.00 | 17 243.00 | 1 666 358.00 | 1 683 601.00 |
BZ Autres créances | 357 816.00 | | 357 816.00 | 357 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 221 218.00 | | 1 221 218.00 | 1 221 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 830.00 | | 47 830.00 | 47 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 465.00 | 17 243.00 | 3 293 221.00 | 3 310 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 236.00 | 497 896.00 | 3 712 340.00 | 4 210 236.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 961 370.00 | 800 395.00 | | 961 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 517.00 | 160 975.00 | | 302 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 552.00 | 42 839.00 | | 36 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 439.00 | 1 224 209.00 | | 1 520 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 419.00 | 128 200.00 | | 137 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 419.00 | 128 200.00 | | 137 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 171.00 | 853 563.00 | | 1 312 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 196.00 | 672 829.00 | | 703 196.00 |
EA Autres dettes | 39 115.00 | 23 942.00 | | 39 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 482.00 | 1 863 439.00 | | 2 054 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 340.00 | 3 215 849.00 | | 3 712 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 482.00 | 1 863 439.00 | | 2 054 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 723 000.00 | 3 918 655.00 | 10 641 655.00 | 6 723 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 723 000.00 | 3 918 655.00 | 10 641 655.00 | 6 723 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 951 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 980 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 836 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 219.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 551 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 195 715.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 707.00 | 8 368.00 | | 13 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 625.00 | 72 782.00 | | 45 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 332.00 | 81 150.00 | | 59 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 082.00 | 26 880.00 | | 22 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 886.00 | 4 246.00 | | 14 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 968.00 | 31 211.00 | | 36 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 364.00 | 49 939.00 | | 22 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 967.00 | 83 084.00 | | 123 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 017 901.00 | 9 595 462.00 | | 11 017 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 715 384.00 | 9 434 487.00 | | 10 715 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 517.00 | 160 975.00 | | 302 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 452.00 | 237 236.00 | | 233 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 584.00 | | 32 189.00 | 918 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 113 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 002.00 | 899 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 702.00 | 778 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 689.00 | | 32 189.00 | 796 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 198.00 | | | 114 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 395.00 | 98 608.00 | 43 351.00 | 425 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 929.00 | 638.00 | | 6 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 466.00 | 97 970.00 | 43 351.00 | 418 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 200.00 | 9 219.00 | | 128 200.00 |
6T Sur comptes clients | 5 843.00 | 11 400.00 | | 5 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 068.00 | 11 400.00 | 5 225.00 | 11 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 268.00 | 20 619.00 | 5 225.00 | 139 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 619.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 171.00 | 1 312 171.00 | | 1 312 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 955.00 | 294 955.00 | | 294 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 890.00 | 134 890.00 | | 134 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
UP Prêts | 73 288.00 | | | 73 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 665 346.00 | | | 1 665 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
VB T. V. A. | 178 474.00 | | | 178 474.00 |
VC Groupe et associés | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 737.00 | | | 143 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 830.00 | | | 47 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 145.00 | 2 070 992.00 | 122 153.00 | 2 193 145.00 |
VW T.V.A. | 247 195.00 | 247 195.00 | | 247 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 482.00 | 2 054 482.00 | | 2 054 482.00 |