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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 84 935.00 | 15 362.00 | 69 573.00 | 84 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 471.00 | 39 006.00 | 26 466.00 | 65 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 076.00 | 271 360.00 | 201 716.00 | 473 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 49 691.00 | | 49 691.00 | 49 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 964.00 | 330 362.00 | 386 602.00 | 716 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 299.00 | 19 705.00 | 1 584 594.00 | 1 604 299.00 |
BZ Autres créances | 349 729.00 | | 349 729.00 | 349 729.00 |
CF Disponibilités | 247 311.00 | | 247 311.00 | 247 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 633.00 | | 40 633.00 | 40 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 973.00 | 19 705.00 | 2 222 268.00 | 2 241 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 937.00 | 350 067.00 | 2 608 870.00 | 2 958 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 393 338.00 | 331 829.00 | | 393 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 261.00 | 203 509.00 | | 405 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 146.00 | 25 051.00 | | 22 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 745.00 | 780 390.00 | | 1 040 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 752.00 | 81 324.00 | | 85 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 752.00 | 81 324.00 | | 85 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 894.00 | 72 959.00 | | 94 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 526.00 | 871 382.00 | | 717 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 681.00 | 566 580.00 | | 657 681.00 |
EA Autres dettes | 12 271.00 | 19 801.00 | | 12 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 373.00 | 1 530 722.00 | | 1 482 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 870.00 | 2 392 436.00 | | 2 608 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 185.00 | 1 458 205.00 | | 1 416 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 443.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 892 193.00 | | 8 892 193.00 | 8 892 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 892 193.00 | | 8 892 193.00 | 8 892 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 850.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 214 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 162 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 738 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 428.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 710 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 321 469.00 | 194 931.00 | | 321 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 469.00 | 14 849.00 | | 19 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 160.00 | 28 397.00 | | 32 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 629.00 | 43 246.00 | | 51 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 697.00 | 29 939.00 | | 1 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | 11 745.00 | | 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 968.00 | | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 139.00 | 41 684.00 | | 3 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 490.00 | 1 562.00 | | 48 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 617.00 | 71 368.00 | | 154 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 274 070.00 | 8 468 229.00 | | 9 274 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 868 809.00 | 8 264 720.00 | | 8 868 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 261.00 | 203 509.00 | | 405 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 406 631.00 | 531 870.00 | | 406 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 230.00 | | 126 340.00 | 597 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 88 846.00 | 1 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250.00 | 5 357.00 | 716 964.00 | 1 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 357.00 | 623 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 000.00 | | 108 839.00 | 520 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 595.00 | | 17 501.00 | 72 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 292.00 | 71 427.00 | 5 357.00 | 264 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 394.00 | 1 240.00 | | 3 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 897.00 | 70 187.00 | 5 357.00 | 260 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 324.00 | 4 428.00 | | 81 324.00 |
6T Sur comptes clients | 19 313.00 | 773.00 | 381.00 | 19 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 313.00 | 773.00 | 381.00 | 19 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 637.00 | 5 201.00 | 381.00 | 100 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 201.00 | 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 526.00 | 717 526.00 | | 717 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 334.00 | 258 334.00 | | 258 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 509.00 | 195 509.00 | | 195 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
UP Prêts | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 396.00 | | | 1 582 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
VB T. V. A. | 156 873.00 | | | 156 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 894.00 | 28 706.00 | 66 188.00 | 94 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
VP Divers | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 731.00 | | | 152 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 208.00 | 1 972 758.00 | 100 449.00 | 2 073 208.00 |
VW T.V.A. | 171 770.00 | 171 770.00 | | 171 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 373.00 | 1 416 185.00 | 66 188.00 | 1 482 373.00 |