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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 38 955.00 | 354.00 | 38 601.00 | 38 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 533.00 | 29 243.00 | 14 290.00 | 43 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 480.00 | 12 209.00 | 183 271.00 | 195 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 992.00 | | 49 992.00 | 49 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 843.00 | 52 688.00 | 409 155.00 | 461 843.00 |
BT Marchandises | 891 712.00 | 167 978.00 | 723 734.00 | 891 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 552.00 | 74 592.00 | 611 960.00 | 686 552.00 |
BZ Autres créances | 63 445.00 | | 63 445.00 | 63 445.00 |
CF Disponibilités | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 841.00 | | 37 841.00 | 37 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 063.00 | 242 570.00 | 1 437 493.00 | 1 680 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 905.00 | 295 258.00 | 1 846 647.00 | 2 141 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 589.00 | 6 516.00 | | 7 589.00 |
DG Autres réserves | 144 139.00 | 123 750.00 | | 144 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 503.00 | 21 462.00 | | -5 503.00 |
DL TOTAL (I) | 226 224.00 | 231 727.00 | | 226 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 648.00 | 216 107.00 | | 299 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 234.00 | 772 941.00 | | 1 115 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 560.00 | 95 267.00 | | 100 560.00 |
EA Autres dettes | 24 980.00 | 11 821.00 | | 24 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 423.00 | 1 096 136.00 | | 1 620 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 647.00 | 1 327 863.00 | | 1 846 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 885 043.00 | | 1 885 043.00 | 1 885 043.00 |
FG Production vendue services | 159 310.00 | | 159 310.00 | 159 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 352.00 | | 2 044 352.00 | 2 044 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 852.00 | |
GE Autres charges | | | 17 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 366.00 | 2 165.00 | | 4 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 366.00 | 2 165.00 | | 4 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 491.00 | 110.00 | | 7 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 139.00 | 110.00 | | 37 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 773.00 | 2 055.00 | | -32 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 693.00 | 1 921 790.00 | | 2 251 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 196.00 | 1 900 328.00 | | 2 257 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 503.00 | 21 462.00 | | -5 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 830.00 | 787 838.00 | 49 992.00 | 837 830.00 |