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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 38 955.00 | 18 396.00 | 20 559.00 | 38 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 473.00 | 33 192.00 | 18 281.00 | 51 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 100.00 | 168 689.00 | 57 411.00 | 226 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 065.00 | | 82 065.00 | 82 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 505.00 | 231 159.00 | 301 346.00 | 532 505.00 |
BT Marchandises | 1 181 236.00 | 383 707.00 | 797 529.00 | 1 181 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 736.00 | 726.00 | 145 010.00 | 145 736.00 |
BZ Autres créances | 132 593.00 | | 132 593.00 | 132 593.00 |
CF Disponibilités | 588 267.00 | | 588 267.00 | 588 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 291.00 | | 76 291.00 | 76 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 123.00 | 384 433.00 | 1 739 690.00 | 2 124 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 628.00 | 615 593.00 | 2 041 035.00 | 2 656 628.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 421 950.00 | 350 839.00 | | 421 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 056.00 | 71 112.00 | | 145 056.00 |
DL TOTAL (I) | 655 006.00 | 509 950.00 | | 655 006.00 |
DP Provisions pour risques | 48 829.00 | 59 887.00 | | 48 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 829.00 | 59 887.00 | | 48 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 491.00 | 376 162.00 | | 781 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 000.00 | 169 000.00 | | 119 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 989.00 | 616 084.00 | | 309 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 379.00 | 103 597.00 | | 116 379.00 |
EA Autres dettes | 10 342.00 | 32 792.00 | | 10 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 200.00 | 1 297 634.00 | | 1 337 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 035.00 | 1 867 471.00 | | 2 041 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 974.00 | 1 132 062.00 | | 610 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 138.00 | 161 963.00 | | 3 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 431 438.00 | | 3 431 438.00 | 3 431 438.00 |
FG Production vendue services | 115 032.00 | | 115 032.00 | 115 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 546 469.00 | | 3 546 469.00 | 3 546 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 855 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 093 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 829.00 | |
GE Autres charges | | | 24 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 887.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 16 773.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 862.00 | 1 390.00 | | 5 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 862.00 | 1 390.00 | | 5 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 862.00 | 1 390.00 | | 5 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 779.00 | 18 230.00 | | 29 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 310.00 | 3 273 040.00 | | 3 917 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 254.00 | 3 201 929.00 | | 3 772 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 056.00 | 71 112.00 | | 145 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 540.00 | | 26 788.00 | 514 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 823.00 | 532 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 823.00 | 316 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 938.00 | | | 124 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 526.00 | | 25 824.00 | 299 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 131.00 | | 964.00 | 81 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 651.00 | 65 331.00 | 8 823.00 | 174 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 769.00 | 65 331.00 | 8 823.00 | 163 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 887.00 | 48 829.00 | 59 887.00 | 59 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 202.00 | 383 707.00 | 224 202.00 | 224 202.00 |
6T Sur comptes clients | 3 827.00 | 269.00 | 3 370.00 | 3 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 029.00 | 383 976.00 | 227 572.00 | 228 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 916.00 | 432 805.00 | 287 459.00 | 287 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432 805.00 | 287 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 989.00 | 309 989.00 | | 309 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 065.00 | | 82 065.00 | 82 065.00 |
UX Autres créances clients | 144 864.00 | 144 864.00 | | 144 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 353.00 | 52 128.00 | 726 226.00 | 778 353.00 |
VI Groupe et associés | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
VP Divers | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 895.00 | 99 895.00 | | 99 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 291.00 | 76 291.00 | | 76 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 685.00 | 354 620.00 | 82 065.00 | 436 685.00 |
VW T.V.A. | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 200.00 | 610 974.00 | 726 226.00 | 1 337 200.00 |