| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 38 954.00 | 8 844.00 | 30 110.00 | 38 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 303.00 | 19 655.00 | 21 647.00 | 41 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 811.00 | 84 150.00 | 124 661.00 | 208 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 681.00 | | 50 681.00 | 50 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 633.00 | 123 532.00 | 350 100.00 | 473 633.00 |
BT Marchandises | 1 218 021.00 | 131 877.00 | 1 086 144.00 | 1 218 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 359.00 | 77 573.00 | 402 785.00 | 480 359.00 |
BZ Autres créances | 60 654.00 | | 60 654.00 | 60 654.00 |
CF Disponibilités | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 333.00 | | 103 333.00 | 103 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 840.00 | 209 450.00 | 1 653 389.00 | 1 862 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 474.00 | 332 983.00 | 2 003 490.00 | 2 336 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 999.00 | 7 588.00 | | 7 999.00 |
DG Autres réserves | 229 711.00 | 138 635.00 | | 229 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 126.00 | 91 487.00 | | 121 126.00 |
DL TOTAL (I) | 438 838.00 | 317 711.00 | | 438 838.00 |
DP Provisions pour risques | 50 186.00 | 30 306.00 | | 50 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 186.00 | 30 306.00 | | 50 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 291.00 | 441 775.00 | | 568 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 904.00 | | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 361.00 | 844 267.00 | | 730 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 571.00 | 182 874.00 | | 94 571.00 |
EA Autres dettes | 40 336.00 | 30 648.00 | | 40 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 514 465.00 | 1 580 399.00 | | 1 514 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 490.00 | 1 928 417.00 | | 2 003 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 463.00 | 1 317 272.00 | | 1 299 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 647 938.00 | | 2 647 938.00 | 2 647 938.00 |
FG Production vendue services | 260 599.00 | | 260 599.00 | 260 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 908 537.00 | | 2 908 537.00 | 2 908 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 109 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 911 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 494.00 | |
GE Autres charges | | | 16 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 645.00 | 12 923.00 | | 9 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 645.00 | 12 923.00 | | 9 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 645.00 | 12 923.00 | | 9 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 257.00 | 16 024.00 | | 32 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 547.00 | 2 941 649.00 | | 3 155 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 420.00 | 2 850 162.00 | | 3 034 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 126.00 | 91 487.00 | | 121 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 444.00 | | 23 317.00 | 458 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 50 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 127.00 | 473 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 037.00 | 289 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 937.00 | | | 124 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 867.00 | | 23 240.00 | 273 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 694.00 | | 77.00 | 50 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 480.00 | 48 090.00 | 8 037.00 | 83 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 597.00 | 48 090.00 | 8 037.00 | 72 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 306.00 | 50 186.00 | 30 306.00 | 30 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 105.00 | 131 877.00 | 161 105.00 | 161 105.00 |
6T Sur comptes clients | 72 956.00 | 4 617.00 | | 72 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 061.00 | 136 494.00 | 161 105.00 | 234 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 367.00 | 186 680.00 | 191 411.00 | 264 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 680.00 | 191 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 361.00 | 730 361.00 | | 730 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 681.00 | | 50 681.00 | 50 681.00 |
UX Autres créances clients | 387 458.00 | 387 458.00 | | 387 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 900.00 | 92 900.00 | | 92 900.00 |
VB T. V. A. | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 041.00 | 305 041.00 | | 305 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 250.00 | 49 152.00 | 197 274.00 | 263 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 563.00 | | | 52 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 333.00 | 103 333.00 | | 103 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 028.00 | 644 347.00 | 50 681.00 | 695 028.00 |
VW T.V.A. | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 561.00 | 1 299 463.00 | 197 274.00 | 1 513 561.00 |