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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 38 955.00 | 13 089.00 | 25 866.00 | 38 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 073.00 | 29 024.00 | 18 049.00 | 47 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 498.00 | 121 655.00 | 91 843.00 | 213 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 131.00 | | 81 131.00 | 81 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 540.00 | 174 651.00 | 339 889.00 | 514 540.00 |
BT Marchandises | 1 212 353.00 | 224 202.00 | 988 151.00 | 1 212 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 377.00 | 3 827.00 | 218 549.00 | 222 377.00 |
BZ Autres créances | 94 145.00 | | 94 145.00 | 94 145.00 |
CF Disponibilités | 130 157.00 | | 130 157.00 | 130 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 580.00 | | 96 580.00 | 96 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 612.00 | 228 029.00 | 1 527 583.00 | 1 755 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 152.00 | 402 681.00 | 1 867 471.00 | 2 270 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 350 839.00 | 229 712.00 | | 350 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 112.00 | 121 127.00 | | 71 112.00 |
DL TOTAL (I) | 509 950.00 | 438 839.00 | | 509 950.00 |
DP Provisions pour risques | 59 887.00 | 50 186.00 | | 59 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 887.00 | 50 186.00 | | 59 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 162.00 | 568 292.00 | | 376 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 000.00 | 80 000.00 | | 169 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 084.00 | 730 362.00 | | 616 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 597.00 | 94 571.00 | | 103 597.00 |
EA Autres dettes | 32 792.00 | 40 337.00 | | 32 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 634.00 | 1 514 466.00 | | 1 297 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 471.00 | 2 003 491.00 | | 1 867 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 062.00 | 1 299 463.00 | | 1 132 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 963.00 | 305 041.00 | | 161 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 713 923.00 | | 2 713 923.00 | 2 713 923.00 |
FG Production vendue services | 242 394.00 | | 242 394.00 | 242 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 956 317.00 | | 2 956 317.00 | 2 956 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 773 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 887.00 | |
GE Autres charges | | | 89 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 887.00 | 8 099.00 | | 9 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 773.00 | 15 441.00 | | 16 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390.00 | 9 646.00 | | 1 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390.00 | 9 646.00 | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 390.00 | 9 646.00 | | 1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 230.00 | 32 257.00 | | 18 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 273 040.00 | 3 155 548.00 | | 3 273 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201 929.00 | 3 034 421.00 | | 3 201 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 112.00 | 121 127.00 | | 71 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 634.00 | | 40 906.00 | 473 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 938.00 | | | 124 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 070.00 | | 10 456.00 | 289 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 681.00 | | 30 450.00 | 50 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 533.00 | 51 119.00 | | 123 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 650.00 | 51 119.00 | | 112 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 186.00 | 59 887.00 | 50 186.00 | 50 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 877.00 | 224 202.00 | 131 877.00 | 131 877.00 |
6T Sur comptes clients | 77 574.00 | | 73 746.00 | 77 574.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 209 451.00 | 224 202.00 | 205 623.00 | 209 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 637.00 | 284 089.00 | 255 810.00 | 259 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 089.00 | 255 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 084.00 | 616 084.00 | | 616 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 131.00 | | 81 131.00 | 81 131.00 |
UX Autres créances clients | 217 784.00 | 217 784.00 | | 217 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VB T. V. A. | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 963.00 | 161 963.00 | | 161 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 198.00 | 48 626.00 | 165 572.00 | 214 198.00 |
VI Groupe et associés | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 778.00 | 56 778.00 | | 56 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 580.00 | 96 580.00 | | 96 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 233.00 | 413 102.00 | 81 131.00 | 494 233.00 |
VW T.V.A. | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 634.00 | 1 132 062.00 | 165 572.00 | 1 297 634.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |