| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 38 955.00 | 4 599.00 | 34 356.00 | 38 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 805.00 | 19 301.00 | 17 503.00 | 36 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 108.00 | 48 698.00 | 149 410.00 | 198 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 694.00 | | 50 694.00 | 50 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 444.00 | 83 480.00 | 374 964.00 | 458 444.00 |
BT Marchandises | 1 176 070.00 | 161 105.00 | 1 014 965.00 | 1 176 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 702.00 | 72 956.00 | 384 746.00 | 457 702.00 |
BZ Autres créances | 69 438.00 | | 69 438.00 | 69 438.00 |
CF Disponibilités | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 337.00 | | 80 337.00 | 80 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 515.00 | 234 061.00 | 1 553 454.00 | 1 787 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 959.00 | 317 541.00 | 1 928 418.00 | 2 245 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 992.00 | | | 49 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
DG Autres réserves | 138 636.00 | 144 139.00 | | 138 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 487.00 | -5 503.00 | | 91 487.00 |
DL TOTAL (I) | 317 712.00 | 226 224.00 | | 317 712.00 |
DP Provisions pour risques | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 776.00 | 299 648.00 | | 441 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 268.00 | 1 115 234.00 | | 844 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 874.00 | 100 560.00 | | 182 874.00 |
EA Autres dettes | 30 648.00 | 24 980.00 | | 30 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 399.00 | 1 620 423.00 | | 1 580 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 418.00 | 1 846 647.00 | | 1 928 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 273.00 | 1 620 423.00 | | 1 317 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 935.00 | 267 851.00 | | 125 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 394 999.00 | |
FG Production vendue services | | | 341 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 736 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 912 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 054 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 307.00 | |
GE Autres charges | | | 15 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 923.00 | 4 366.00 | | 12 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 923.00 | 4 366.00 | | 12 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 491.00 | 1.00 | | 7 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 923.00 | -32 773.00 | | 12 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 650.00 | 2 251 693.00 | | 2 941 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 162.00 | 2 257 196.00 | | 2 850 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 487.00 | -5 503.00 | | 91 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 843.00 | | 458 444.00 | 461 843.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 882.00 | | 133 882.00 | 133 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 968.00 | | 273 867.00 | 277 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 992.00 | | 50 694.00 | 49 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 688.00 | 48 786.00 | 17 993.00 | 52 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 806.00 | 48 786.00 | 17 993.00 | 41 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 307.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 167 978.00 | 161 105.00 | 167 978.00 | 167 978.00 |
6T Sur comptes clients | 74 592.00 | | 1 636.00 | 74 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 570.00 | 161 105.00 | 169 614.00 | 242 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 570.00 | 191 412.00 | 169 614.00 | 242 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 412.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 268.00 | 844 268.00 | | 844 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 694.00 | | | 50 694.00 |
UX Autres créances clients | 370 343.00 | | | 370 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 360.00 | | | 87 360.00 |
VB T. V. A. | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 935.00 | 125 935.00 | | 125 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 841.00 | 52 715.00 | 196 185.00 | 315 841.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 407.00 | | | 36 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 215.00 | | | 43 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 337.00 | | | 80 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 171.00 | 607 476.00 | 50 694.00 | 658 171.00 |
VW T.V.A. | 93 297.00 | 93 297.00 | | 93 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 399.00 | 1 317 273.00 | 196 185.00 | 1 580 399.00 |