| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 38 955.00 | 21 849.00 | 17 105.00 | 38 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 473.00 | 42 658.00 | 8 815.00 | 51 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 100.00 | 198 798.00 | 27 302.00 | 226 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 134.00 | | 83 134.00 | 83 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 574.00 | 274 188.00 | 259 386.00 | 533 574.00 |
BT Marchandises | 985 893.00 | 289 586.00 | 696 307.00 | 985 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 206.00 | 458.00 | 520 748.00 | 521 206.00 |
BZ Autres créances | 106 165.00 | | 106 165.00 | 106 165.00 |
CF Disponibilités | 915 490.00 | | 915 490.00 | 915 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 712.00 | | 53 712.00 | 53 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 466.00 | 290 044.00 | 2 292 422.00 | 2 582 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 040.00 | 564 231.00 | 2 551 808.00 | 3 116 040.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 567 006.00 | 421 950.00 | | 567 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 623.00 | 145 056.00 | | 386 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 628.00 | 655 006.00 | | 1 041 628.00 |
DP Provisions pour risques | 49 290.00 | 48 829.00 | | 49 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 290.00 | 48 829.00 | | 49 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 005.00 | 781 491.00 | | 697 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 764.00 | 119 000.00 | | 132 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 586.00 | 309 989.00 | | 466 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 679.00 | 116 379.00 | | 147 679.00 |
EA Autres dettes | 16 855.00 | 10 342.00 | | 16 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 890.00 | 1 337 200.00 | | 1 460 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 808.00 | 2 041 035.00 | | 2 551 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 274.00 | 610 974.00 | | 967 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 823.00 | 3 138.00 | | 9 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 318 499.00 | | 3 318 499.00 | 3 318 499.00 |
FG Production vendue services | 267 935.00 | | 267 935.00 | 267 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 586 435.00 | | 3 586 435.00 | 3 586 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 028 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 880 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 290.00 | |
GE Autres charges | | | 14 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 520.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 20 729.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 862.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | 5 862.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 184.00 | 29 779.00 | | 139 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 075 519.00 | 3 917 310.00 | | 4 075 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688 896.00 | 3 772 254.00 | | 3 688 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 623.00 | 145 056.00 | | 386 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 505.00 | | 1 069.00 | 532 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 938.00 | | | 124 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 528.00 | | | 316 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 095.00 | | 1 069.00 | 82 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 159.00 | 43 028.00 | | 231 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 277.00 | 43 028.00 | | 220 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 829.00 | 49 290.00 | 48 829.00 | 48 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | 383 707.00 | 289 586.00 | 383 707.00 | 383 707.00 |
6T Sur comptes clients | 726.00 | | 269.00 | 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 433.00 | 289 586.00 | 383 976.00 | 384 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 263.00 | 338 876.00 | 432 805.00 | 433 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338 876.00 | 432 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 586.00 | 466 586.00 | | 466 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 351.00 | 82 351.00 | | 82 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 134.00 | | 83 134.00 | 83 134.00 |
UX Autres créances clients | 520 657.00 | 520 657.00 | | 520 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 182.00 | 193 566.00 | 493 616.00 | 687 182.00 |
VI Groupe et associés | 132 764.00 | 132 764.00 | | 132 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 849.00 | | | 91 849.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 441.00 | 80 441.00 | | 80 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 712.00 | 53 712.00 | | 53 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 217.00 | 681 083.00 | 83 134.00 | 764 217.00 |
VW T.V.A. | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 890.00 | 967 274.00 | 493 616.00 | 1 460 890.00 |