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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 376 409.00 | | 2 376 409.00 | 2 376 409.00 |
AP Constructions | 2 649 057.00 | 1 247 229.00 | 1 401 828.00 | 2 649 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 025 466.00 | 1 247 229.00 | 3 778 237.00 | 5 025 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 459.00 | | 699 459.00 | 699 459.00 |
BZ Autres créances | 1 993 748.00 | | 1 993 748.00 | 1 993 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 631.00 | | 143 631.00 | 143 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 838.00 | | 2 836 838.00 | 2 836 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 862 304.00 | 1 247 229.00 | 6 615 074.00 | 7 862 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 989 552.00 | | | -6 989 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 688.00 | | | 74 688.00 |
DK Provisions réglementées | 103 267.00 | | | 103 267.00 |
DL TOTAL (I) | -6 761 598.00 | | | -6 761 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 720 558.00 | | | 1 720 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 720 558.00 | | | 1 720 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 663.00 | | | 670 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 198 274.00 | | | 10 198 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 906.00 | | | 311 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 120.00 | | | 211 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 152.00 | | | 264 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 656 115.00 | | | 11 656 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 615 074.00 | | | 6 615 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 656 115.00 | | | 11 656 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 769 865.00 | | 2 769 865.00 | 2 769 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 769 865.00 | | 2 769 865.00 | 2 769 865.00 |
FQ Autres produits | | | 42 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 406 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 420.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -583 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 358 621.00 | | | 1 358 621.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 456 894.00 | | | 456 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 815 514.00 | | | 1 815 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 157 712.00 | | | 1 157 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157 712.00 | | | 1 157 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 657 802.00 | | | 657 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 627 649.00 | | | 4 627 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 552 961.00 | | | 4 552 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 688.00 | | | 74 688.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 214 506.00 | | | 2 214 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 038.00 | | 987.00 | 4 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 038.00 | | 987.00 | 4 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381.00 | 866.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381.00 | 866.00 | | 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58.00 | 46.00 | 1.00 | 58.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 802.00 | 375.00 | 456.00 | 1 802.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 736.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 736.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 860.00 | 1 157.00 | 457.00 | 1 860.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 158.00 | 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 699.00 | | | 699.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VI Groupe et associés | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90.00 | | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |