| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 795 087.00 | 382 335.00 | 1 412 752.00 | 1 795 087.00 |
AP Constructions | 4 663 082.00 | 1 115 175.00 | 3 547 907.00 | 4 663 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 459 069.00 | 1 497 510.00 | 4 961 559.00 | 6 459 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 426.00 | | 532 426.00 | 532 426.00 |
BZ Autres créances | 368 161.00 | | 368 161.00 | 368 161.00 |
CF Disponibilités | 1 098 039.00 | | 1 098 039.00 | 1 098 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 303.00 | | 121 303.00 | 121 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 928.00 | | 2 119 928.00 | 2 119 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 578 998.00 | 1 497 510.00 | 7 081 487.00 | 8 578 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 910 369.00 | | | -6 910 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -687 196.00 | | | -687 196.00 |
DK Provisions réglementées | 135 099.00 | | | 135 099.00 |
DL TOTAL (I) | -7 407 465.00 | | | -7 407 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 511 914.00 | | | 2 511 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 511 914.00 | | | 2 511 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 657 093.00 | | | 10 657 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 180.00 | | | 1 102 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 765.00 | | | 217 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 977 038.00 | | | 11 977 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 081 487.00 | | | 7 081 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 977 038.00 | | | 11 977 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 328 725.00 | | 4 328 725.00 | 4 328 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 328 725.00 | | 4 328 725.00 | 4 328 725.00 |
FQ Autres produits | | | 110 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 439 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 750 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 429.00 | |
GE Autres charges | | | 90 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 578 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595 490.00 | | | 595 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 390.00 | | | 640 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623 566.00 | | | -623 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 229.00 | | | -74 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 457 844.00 | | | 4 457 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 145 040.00 | | | 5 145 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -687 196.00 | | | -687 196.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 693 607.00 | | | 3 693 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 464.00 | | 1.00 | 6 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 6 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 6 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 459.00 | | 1.00 | 6 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893.00 | 222.00 | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893.00 | 222.00 | | 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124.00 | 24.00 | 12.00 | 124.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 945.00 | 572.00 | 4.00 | 1 945.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 382.00 | | | 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382.00 | | | 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 451.00 | 595.00 | 17.00 | 2 451.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 595.00 | 17.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |