| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 775 267.00 | 382 335.00 | 1 392 932.00 | 1 775 267.00 |
AP Constructions | 4 635 650.00 | 669 401.00 | 3 966 249.00 | 4 635 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 415 917.00 | 1 051 736.00 | 5 364 181.00 | 6 415 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 949.00 | | 699 949.00 | 699 949.00 |
BZ Autres créances | 1 779 705.00 | | 1 779 705.00 | 1 779 705.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 380.00 | | 120 380.00 | 120 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 035.00 | | 2 600 035.00 | 2 600 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 015 952.00 | 1 051 736.00 | 7 964 216.00 | 9 015 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 919 865.00 | | | -6 919 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 474.00 | | | 131 474.00 |
DK Provisions réglementées | 97 243.00 | | | 97 243.00 |
DL TOTAL (I) | -6 636 147.00 | | | -6 636 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 668 171.00 | | | 1 668 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 668 171.00 | | | 1 668 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 686.00 | | | 1 134 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 237 578.00 | | | 10 237 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 009.00 | | | 1 213 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 112.00 | | | 342 112.00 |
EA Autres dettes | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 932 192.00 | | | 12 932 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 964 216.00 | | | 7 964 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 932 192.00 | | | 12 932 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 889 513.00 | | 2 889 513.00 | 2 889 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 889 513.00 | | 2 889 513.00 | 2 889 513.00 |
FQ Autres produits | | | 545 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 434 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 651 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 120.00 | |
GE Autres charges | | | 519 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 886 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 940 421.00 | | | 940 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 240 421.00 | | | 2 240 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 107 278.00 | | | 1 107 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 527 620.00 | | | 527 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634 898.00 | | | 1 634 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605 523.00 | | | 605 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 677 674.00 | | | 5 677 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 546 200.00 | | | 5 546 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 474.00 | | | 131 474.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 195 838.00 | | | 2 195 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 025.00 | | 2 551.00 | 5 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161.00 | 6 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 161.00 | 6 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 025.00 | | 2 546.00 | 5 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511.00 | 204.00 | 45.00 | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511.00 | 204.00 | 45.00 | 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103.00 | 29.00 | 35.00 | 103.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 721.00 | 343.00 | 396.00 | 1 721.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 737.00 | 156.00 | 510.00 | 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737.00 | 156.00 | 510.00 | 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 561.00 | 528.00 | 940.00 | 2 561.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 528.00 | 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VI Groupe et associés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |