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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 795 190.00 | 382 335.00 | 1 412 855.00 | 1 795 190.00 |
AP Constructions | 4 663 082.00 | 892 747.00 | 3 770 335.00 | 4 663 082.00 |
AX Avances et acomptes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 463 672.00 | 1 275 082.00 | 5 188 590.00 | 6 463 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 561.00 | | 1 316 561.00 | 1 316 561.00 |
BZ Autres créances | 10 520 801.00 | | 10 520 801.00 | 10 520 801.00 |
CF Disponibilités | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 198.00 | | 123 198.00 | 123 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 974 186.00 | | 11 974 186.00 | 11 974 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 437 859.00 | 1 275 082.00 | 17 162 777.00 | 18 437 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 788 390.00 | | | -6 788 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 978.00 | | | -121 978.00 |
DK Provisions réglementées | 123 638.00 | | | 123 638.00 |
DL TOTAL (I) | -6 731 731.00 | | | -6 731 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 944 709.00 | | | 1 944 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 944 709.00 | | | 1 944 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 744 837.00 | | | 10 744 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 472 763.00 | | | 9 472 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 732 199.00 | | | 1 732 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 949 798.00 | | | 21 949 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 162 777.00 | | | 17 162 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 949 798.00 | | | 21 949 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 497 205.00 | | 3 497 205.00 | 3 497 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 497 205.00 | | 3 497 205.00 | 3 497 205.00 |
FQ Autres produits | | | 10 098 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 595 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 560 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 346.00 | |
GE Autres charges | | | 10 084 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 309 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 276.00 | | | 240 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 250.00 | | | 256 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 775.00 | | | 227 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 907.00 | | | 318 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 682.00 | | | 546 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 431.00 | | | -290 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 229.00 | | | 74 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 852 115.00 | | | 13 852 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 974 094.00 | | | 13 974 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 978.00 | | | -121 978.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 509 274.00 | | | 2 509 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 416.00 | | 276.00 | 6 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228.00 | 6 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228.00 | 6 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 411.00 | | 276.00 | 6 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669.00 | 223.00 | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | 223.00 | | 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97.00 | 30.00 | 4.00 | 97.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 668.00 | 289.00 | 12.00 | 1 668.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 382.00 | | | 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382.00 | | | 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 148.00 | 319.00 | 16.00 | 2 148.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 319.00 | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VI Groupe et associés | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VW T.V.A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |