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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 717 000.00 | | 1 717 000.00 | 1 717 000.00 |
AP Constructions | 4 731 000.00 | 1 402 000.00 | 3 330 000.00 | 4 731 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 448 000.00 | 1 402 000.00 | 5 047 000.00 | 6 448 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BZ Autres créances | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 |
CF Disponibilités | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 848 000.00 | | 4 848 000.00 | 4 848 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 296 000.00 | 1 402 000.00 | 9 895 000.00 | 11 296 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 400 000.00 | -7 598 000.00 | | -9 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 500 000.00 | -1 803 000.00 | | 16 500 000.00 |
DK Provisions réglementées | 141 000.00 | 143 000.00 | | 141 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 295 000.00 | -9 203 000.00 | | 7 295 000.00 |
DP Provisions pour risques | 467 000.00 | | | 467 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 198 000.00 | 2 986 000.00 | | 1 198 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 665 000.00 | 2 986 000.00 | | 1 665 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 569 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 000.00 | 995 000.00 | | 730 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 000.00 | 256 000.00 | | 165 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 000.00 | 11 820 000.00 | | 934 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 895 000.00 | 5 604 000.00 | | 9 895 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 315 000.00 | | 3 315 000.00 | 3 315 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 315 000.00 | | 3 315 000.00 | 3 315 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 160 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 476 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 884 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 000.00 | |
GE Autres charges | | | 167 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 766 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 630 000.00 | 166 000.00 | | 22 630 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 332 000.00 | 404 000.00 | | 3 332 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 965 000.00 | 570 000.00 | | 25 965 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 008 000.00 | 537 000.00 | | 5 008 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 813 000.00 | 1 699 000.00 | | 813 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 821 000.00 | 2 237 000.00 | | 5 821 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 144 000.00 | -1 667 000.00 | | 20 144 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 347 000.00 | | | 3 347 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 441 000.00 | 4 863 000.00 | | 29 441 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 941 000.00 | 6 666 000.00 | | 12 941 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 500 000.00 | -1 803 000.00 | | 16 500 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 912 000.00 | | 6 199 000.00 | 5 912 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 534 000.00 | 5 128 000.00 | 6 449 000.00 | 534 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 534 000.00 | 5 128 000.00 | 6 449 000.00 | 534 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 912 000.00 | | 6 199 000.00 | 5 912 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 000.00 | 204 000.00 | 128 000.00 | 1 326 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 000.00 | 204 000.00 | 128 000.00 | 1 326 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 000.00 | 18 000.00 | 19 000.00 | 143 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 986 000.00 | 796 000.00 | 2 117 000.00 | 2 986 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 196 000.00 | | 1 196 000.00 | 1 196 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 196 000.00 | | 1 196 000.00 | 1 196 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 325 000.00 | 813 000.00 | 3 332 000.00 | 4 325 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 813 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VB T. V. A. | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 746 000.00 | 3 746 000.00 | | 3 746 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 292 000.00 | 4 292 000.00 | | 4 292 000.00 |
VW T.V.A. | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 000.00 | 934 000.00 | | 934 000.00 |