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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 257 774.00 | 1 196 121.00 | 61 653.00 | 1 257 774.00 |
AP Constructions | 4 654 302.00 | 1 326 054.00 | 3 328 248.00 | 4 654 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 912 076.00 | 2 522 175.00 | 3 389 901.00 | 5 912 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 535.00 | | 598 535.00 | 598 535.00 |
BZ Autres créances | 529 559.00 | | 529 559.00 | 529 559.00 |
CF Disponibilités | 989 677.00 | | 989 677.00 | 989 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 914.00 | | 95 914.00 | 95 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 685.00 | | 2 213 685.00 | 2 213 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 125 760.00 | 2 522 175.00 | 5 603 586.00 | 8 125 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 597 565.00 | | | -7 597 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 802 886.00 | | | -1 802 886.00 |
DK Provisions réglementées | 142 838.00 | | | 142 838.00 |
DL TOTAL (I) | -9 202 613.00 | | | -9 202 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 986 172.00 | | | 2 986 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 986 172.00 | | | 2 986 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 568 734.00 | | | 10 568 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 384.00 | | | 995 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 908.00 | | | 255 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 820 026.00 | | | 11 820 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 603 586.00 | | | 5 603 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 820 026.00 | | | 11 820 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 262 481.00 | | 4 262 481.00 | 4 262 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 262 481.00 | | 4 262 481.00 | 4 262 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 293 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 643 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 778.00 | |
GE Autres charges | | | 29 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 409 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 942.00 | | | 165 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 403 665.00 | | | 403 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 607.00 | | | 569 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537 313.00 | | | 537 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 699 448.00 | | | 1 699 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 236 761.00 | | | 2 236 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 667 154.00 | | | -1 667 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 863 069.00 | | | 4 863 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 665 955.00 | | | 6 665 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 802 886.00 | | | -1 802 886.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 593 252.00 | | | 3 593 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 459 000.00 | | 46 000.00 | 6 459 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 000.00 | 569 000.00 | 5 912 000.00 | 23 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | 569 000.00 | 5 912 000.00 | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 459 000.00 | | 46 000.00 | 6 459 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 000.00 | 213 000.00 | 2 000.00 | 1 116 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 000.00 | 213 000.00 | 2 000.00 | 1 116 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 000.00 | 24 000.00 | 16 000.00 | 135 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 512 000.00 | 479 000.00 | 5 000.00 | 2 512 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 382 000.00 | 1 196 000.00 | 382 000.00 | 382 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 000.00 | 1 196 000.00 | 382 000.00 | 382 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 029 000.00 | 1 699 000.00 | 404 000.00 | 3 029 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 699 000.00 | 404 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 000.00 | 995 000.00 | | 995 000.00 |
UX Autres créances clients | 599 000.00 | 599 000.00 | | 599 000.00 |
VB T. V. A. | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 569 000.00 | 10 569 000.00 | | 10 569 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 000.00 | 1 224 000.00 | | 1 224 000.00 |
VW T.V.A. | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 820 000.00 | 11 820 000.00 | | 11 820 000.00 |