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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 000.00 | 57 948.00 | 126 052.00 | 184 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 400.00 | 264 838.00 | 101 562.00 | 366 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 065 257.00 | 322 787.00 | 9 742 470.00 | 10 065 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 563.00 | | 333 563.00 | 333 563.00 |
BZ Autres créances | 515 164.00 | | 515 164.00 | 515 164.00 |
CF Disponibilités | 3 337 197.00 | | 3 337 197.00 | 3 337 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 198 879.00 | | 4 198 879.00 | 4 198 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 264 136.00 | 322 787.00 | 13 941 349.00 | 14 264 136.00 |
CU Autres participations | 9 514 766.00 | | 9 514 766.00 | 9 514 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 920 000.00 | 5 920 000.00 | | 5 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 467 343.00 | 379 370.00 | | 467 343.00 |
DG Autres réserves | 4 113 859.00 | 3 060 367.00 | | 4 113 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815 549.00 | 1 759 465.00 | | 1 815 549.00 |
DK Provisions réglementées | 54 138.00 | 51 591.00 | | 54 138.00 |
DL TOTAL (I) | 12 370 889.00 | 11 170 793.00 | | 12 370 889.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24 843.00 | 36 659.00 | | 24 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 256.00 | 1 546 883.00 | | 1 093 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 376.00 | 193 790.00 | | 291 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 195.00 | 16 898.00 | | 6 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 840.00 | 171 641.00 | | 145 840.00 |
EA Autres dettes | 8 951.00 | 262 634.00 | | 8 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 461.00 | 2 228 505.00 | | 1 570 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 941 349.00 | 13 399 297.00 | | 13 941 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 410.00 | | 1 036 410.00 | 1 036 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 410.00 | | 1 036 410.00 | 1 036 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 537.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 823 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 831 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 796 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 886 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 816.00 | 10 827.00 | | 2 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 346.00 | 10 827.00 | | 3 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 346.00 | -10 827.00 | | -3 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 799.00 | 64 901.00 | | 67 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 863.00 | 2 793 209.00 | | 2 867 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 314.00 | 1 033 744.00 | | 1 052 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 815 549.00 | 1 759 465.00 | | 1 815 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 044 895.00 | | 22 148.00 | 10 044 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 9 514 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 786.00 | 10 065 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 756.00 | 366 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 700.00 | | 15 456.00 | 352 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 508 195.00 | | 6 692.00 | 9 508 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 736.00 | 39 806.00 | 1 756.00 | 284 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 682.00 | 12 267.00 | | 45 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 055.00 | 27 539.00 | 1 756.00 | 239 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 591.00 | 2 547.00 | | 51 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 591.00 | 2 547.00 | | 51 591.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 486.00 | 56 486.00 | | 56 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 333 563.00 | | | 333 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 486.00 | | | 56 486.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VC Groupe et associés | 513.00 | | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 256.00 | 466 289.00 | 626 967.00 | 1 093 256.00 |
VI Groupe et associés | 291 376.00 | 291 376.00 | | 291 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 627.00 | | | 453 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128.00 | | | 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 472.00 | 856 382.00 | 90.00 | 856 472.00 |
VW T.V.A. | 48 912.00 | 48 912.00 | | 48 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 461.00 | 943 494.00 | 626 967.00 | 1 570 461.00 |