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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 000.00 | 70 215.00 | 113 785.00 | 184 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 612.00 | 99 795.00 | 86 817.00 | 186 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 885 468.00 | 170 010.00 | 9 715 458.00 | 9 885 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 828.00 | | 341 828.00 | 341 828.00 |
BZ Autres créances | 1 322 802.00 | | 1 322 802.00 | 1 322 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 2 509 721.00 | | 2 509 721.00 | 2 509 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 876 027.00 | | 4 876 027.00 | 4 876 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 761 495.00 | 170 010.00 | 14 591 485.00 | 14 761 495.00 |
CU Autres participations | 9 514 766.00 | | 9 514 766.00 | 9 514 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 920 000.00 | 5 920 000.00 | | 5 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 558 121.00 | 467 343.00 | | 558 121.00 |
DG Autres réserves | 5 238 631.00 | 4 113 859.00 | | 5 238 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 873 466.00 | 1 815 549.00 | | 1 873 466.00 |
DK Provisions réglementées | 54 138.00 | 54 138.00 | | 54 138.00 |
DL TOTAL (I) | 13 644 354.00 | 12 370 889.00 | | 13 644 354.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 834.00 | 24 843.00 | | 12 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 967.00 | 1 093 256.00 | | 626 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 781.00 | 291 376.00 | | 71 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 547.00 | 6 195.00 | | 12 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 002.00 | 145 840.00 | | 223 002.00 |
EA Autres dettes | | 8 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 947 130.00 | 1 570 461.00 | | 947 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 591 485.00 | 13 941 349.00 | | 14 591 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 757.00 | | 1 050 757.00 | 1 050 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 757.00 | | 1 050 757.00 | 1 050 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 988.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 036.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 865 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 867 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 848 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 884 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 530.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 950.00 | -3 346.00 | | 54 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 007.00 | 67 799.00 | | 66 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 128.00 | 2 867 863.00 | | 2 976 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 662.00 | 1 052 314.00 | | 1 102 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 873 466.00 | 1 815 549.00 | | 1 873 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 065 257.00 | | 1 024.00 | 10 065 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 514 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 812.00 | 9 885 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 812.00 | 186 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 400.00 | | 1 024.00 | 366 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 514 856.00 | | | 9 514 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 787.00 | 28 036.00 | 180 812.00 | 322 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 948.00 | 12 267.00 | | 57 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 838.00 | 15 769.00 | 180 812.00 | 264 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 138.00 | | | 54 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 138.00 | | | 54 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 904.00 | 60 904.00 | | 60 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 274.00 | 83 274.00 | | 83 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 341 828.00 | | | 341 828.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | | | 681.00 |
VC Groupe et associés | 1 318 461.00 | | | 1 318 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 967.00 | 479 305.00 | 147 662.00 | 626 967.00 |
VI Groupe et associés | 71 781.00 | 71 781.00 | | 71 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 289.00 | | | 466 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 395.00 | 1 666 305.00 | 90.00 | 1 666 395.00 |
VW T.V.A. | 54 650.00 | 54 650.00 | | 54 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 130.00 | 799 468.00 | 147 662.00 | 947 130.00 |