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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 000.00 | 119 306.00 | 64 694.00 | 184 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 724.00 | 151 825.00 | 66 898.00 | 218 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 917 580.00 | 271 131.00 | 9 646 448.00 | 9 917 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 021.00 | | 472 021.00 | 472 021.00 |
BZ Autres créances | 1 917 403.00 | | 1 917 403.00 | 1 917 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 967 992.00 | | 2 967 992.00 | 2 967 992.00 |
CF Disponibilités | 4 437 316.00 | | 4 437 316.00 | 4 437 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 364.00 | | 58 364.00 | 58 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 853 720.00 | | 9 853 720.00 | 9 853 720.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 771 300.00 | 271 131.00 | 19 500 168.00 | 19 771 300.00 |
CU Autres participations | 9 514 766.00 | | 9 514 766.00 | 9 514 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 920 000.00 | 5 920 000.00 | | 5 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DG Autres réserves | 7 696 421.00 | 6 329 904.00 | | 7 696 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 962 100.00 | 1 975 517.00 | | 1 962 100.00 |
DK Provisions réglementées | 54 138.00 | 54 138.00 | | 54 138.00 |
DL TOTAL (I) | 16 224 658.00 | 14 871 558.00 | | 16 224 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 033.00 | 2 085 408.00 | | 2 053 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 527.00 | 524 360.00 | | 452 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 683.00 | 14 148.00 | | 21 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 060.00 | 478 370.00 | | 682 060.00 |
EA Autres dettes | 66 209.00 | 24 650.00 | | 66 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 275 510.00 | 3 126 936.00 | | 3 275 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 500 168.00 | 17 998 494.00 | | 19 500 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 044.00 | | 1 249 044.00 | 1 249 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 044.00 | | 1 249 044.00 | 1 249 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 321.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 966 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 970 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 954 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 081 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 466.00 | 149.00 | | 15 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 466.00 | 149.00 | | 15 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 466.00 | -149.00 | | -15 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 904.00 | 56 661.00 | | 103 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 239 209.00 | 3 314 193.00 | | 3 239 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 109.00 | 1 338 676.00 | | 1 277 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 962 100.00 | 1 975 517.00 | | 1 962 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 899 832.00 | | 17 748.00 | 9 899 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 514 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 917 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 976.00 | | 17 748.00 | 200 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 514 856.00 | | | 9 514 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 810.00 | 25 321.00 | | 245 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 033.00 | 12 273.00 | | 107 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 777.00 | 13 048.00 | | 138 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 138.00 | | | 54 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 138.00 | | | 54 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 281.00 | 522 281.00 | | 522 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 209.00 | 66 209.00 | | 66 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 472 021.00 | 472 021.00 | | 472 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159 885.00 | 159 885.00 | | 159 885.00 |
VB T. V. A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VC Groupe et associés | 1 754 706.00 | 1 754 706.00 | | 1 754 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 053 033.00 | 2 033 237.00 | 19 796.00 | 2 053 033.00 |
VI Groupe et associés | 447 202.00 | 447 202.00 | | 447 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 032 375.00 | | | 2 032 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 364.00 | 58 364.00 | | 58 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 878.00 | 2 447 788.00 | 90.00 | 2 447 878.00 |
VW T.V.A. | 73 554.00 | 73 554.00 | | 73 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 275 510.00 | 3 255 715.00 | 19 796.00 | 3 275 510.00 |