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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 000.00 | 82 488.00 | 101 512.00 | 184 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 612.00 | 114 417.00 | 72 195.00 | 186 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 885 468.00 | 196 905.00 | 9 688 564.00 | 9 885 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 992.00 | | 46 992.00 | 46 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 219.00 | | 438 219.00 | 438 219.00 |
BZ Autres créances | 981 343.00 | | 981 343.00 | 981 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 109 049.00 | 72 295.00 | 1 036 754.00 | 1 109 049.00 |
CF Disponibilités | 3 480 713.00 | | 3 480 713.00 | 3 480 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 058 480.00 | 72 295.00 | 5 986 185.00 | 6 058 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 943 948.00 | 269 200.00 | 15 674 748.00 | 15 943 948.00 |
CU Autres participations | 9 514 766.00 | | 9 514 766.00 | 9 514 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 920 000.00 | 5 920 000.00 | | 5 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 592 000.00 | 558 121.00 | | 592 000.00 |
DG Autres réserves | 6 482 217.00 | 5 238 631.00 | | 6 482 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 910 513.00 | 1 873 466.00 | | 1 910 513.00 |
DK Provisions réglementées | 54 138.00 | 54 138.00 | | 54 138.00 |
DL TOTAL (I) | 14 958 867.00 | 13 644 354.00 | | 14 958 867.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 216.00 | 12 834.00 | | 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 662.00 | 626 967.00 | | 147 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 110.00 | 71 781.00 | | 383 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 066.00 | 12 547.00 | | 3 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 054.00 | 223 002.00 | | 181 054.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 881.00 | 947 130.00 | | 715 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 674 748.00 | 14 591 485.00 | | 15 674 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 383 110.00 | | | 383 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 102.00 | | 1 229 102.00 | 1 229 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 102.00 | | 1 229 102.00 | 1 229 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 894.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 872 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 591.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 882 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 801 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 910 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 54 950.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 032.00 | 2 976 128.00 | | 3 112 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 520.00 | 1 102 662.00 | | 1 201 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 910 513.00 | 1 873 466.00 | | 1 910 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 885 468.00 | | | 9 885 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 514 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 885 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 612.00 | | | 186 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 514 856.00 | | | 9 514 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 010.00 | 26 894.00 | | 170 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 215.00 | 12 272.00 | | 70 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 795.00 | 14 622.00 | | 99 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 138.00 | | | 54 138.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 72 295.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 54 138.00 | 72 295.00 | | 54 138.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 72 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 689.00 | 59 689.00 | | 59 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 438 219.00 | 438 219.00 | | 438 219.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VC Groupe et associés | 909 651.00 | 909 651.00 | | 909 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 446.00 | 30 503.00 | 116 943.00 | 147 446.00 |
VI Groupe et associés | 383 110.00 | 383 110.00 | | 383 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 305.00 | | | 479 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 249.00 | 61 249.00 | | 61 249.00 |
VP Divers | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 816.00 | 1 421 726.00 | 90.00 | 1 421 816.00 |
VW T.V.A. | 69 972.00 | 69 972.00 | | 69 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 881.00 | 598 938.00 | 116 943.00 | 715 881.00 |