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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 000.00 | 107 033.00 | 76 967.00 | 184 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 976.00 | 138 777.00 | 62 199.00 | 200 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 899 832.00 | 245 810.00 | 9 654 022.00 | 9 899 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 817.00 | | 488 817.00 | 488 817.00 |
BZ Autres créances | 2 367 236.00 | | 2 367 236.00 | 2 367 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 997 052.00 | | 2 997 052.00 | 2 997 052.00 |
CF Disponibilités | 2 444 473.00 | | 2 444 473.00 | 2 444 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 867.00 | | 42 867.00 | 42 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 340 445.00 | | 8 340 445.00 | 8 340 445.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 244 304.00 | 245 810.00 | 17 998 494.00 | 18 244 304.00 |
CU Autres participations | 9 514 766.00 | | 9 514 766.00 | 9 514 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 920 000.00 | 5 920 000.00 | | 5 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DG Autres réserves | 6 329 904.00 | 5 925 700.00 | | 6 329 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 975 517.00 | 1 674 204.00 | | 1 975 517.00 |
DK Provisions réglementées | 54 138.00 | 54 138.00 | | 54 138.00 |
DL TOTAL (I) | 14 871 558.00 | 14 166 041.00 | | 14 871 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 085 408.00 | 2 116 943.00 | | 2 085 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 360.00 | 18 131.00 | | 524 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 148.00 | 4 864.00 | | 14 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 370.00 | 513 094.00 | | 478 370.00 |
EA Autres dettes | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 126 936.00 | 2 653 033.00 | | 3 126 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 998 494.00 | 16 819 074.00 | | 17 998 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 326.00 | | 1 226 326.00 | 1 226 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 326.00 | | 1 226 326.00 | 1 226 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 596.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 043 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 071 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 054 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 032 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 93.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 93.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | 23 907.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 661.00 | -4 140.00 | | 56 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 193.00 | 3 229 364.00 | | 3 314 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 676.00 | 1 555 161.00 | | 1 338 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 975 517.00 | 1 674 204.00 | | 1 975 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 887 216.00 | | 12 616.00 | 9 887 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 514 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 899 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 360.00 | | 12 616.00 | 188 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 514 856.00 | | | 9 514 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 214.00 | 23 596.00 | | 222 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 761.00 | 12 273.00 | | 94 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 454.00 | 11 323.00 | | 127 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 138.00 | | | 54 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 138.00 | | | 54 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 087.00 | 330 087.00 | | 330 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 488 817.00 | 488 817.00 | | 488 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VC Groupe et associés | 2 339 956.00 | 2 339 956.00 | | 2 339 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 085 408.00 | 2 032 355.00 | 53 053.00 | 2 085 408.00 |
VI Groupe et associés | 519 035.00 | 519 035.00 | | 519 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899 010.00 | 2 898 920.00 | 90.00 | 2 899 010.00 |
VW T.V.A. | 85 121.00 | 85 121.00 | | 85 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 126 936.00 | 3 073 883.00 | 53 053.00 | 3 126 936.00 |