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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 000.00 | 94 761.00 | 89 239.00 | 184 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 360.00 | 127 454.00 | 60 906.00 | 188 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 887 216.00 | 222 214.00 | 9 665 002.00 | 9 887 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 510 117.00 | | 510 117.00 | 510 117.00 |
BZ Autres créances | 1 558 638.00 | | 1 558 638.00 | 1 558 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 101 776.00 | | 3 101 776.00 | 3 101 776.00 |
CF Disponibilités | 1 924 938.00 | | 1 924 938.00 | 1 924 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 604.00 | | 58 604.00 | 58 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 154 073.00 | | 7 154 073.00 | 7 154 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 041 288.00 | 222 214.00 | 16 819 074.00 | 17 041 288.00 |
CU Autres participations | 9 514 766.00 | | 9 514 766.00 | 9 514 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 920 000.00 | 5 920 000.00 | | 5 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DG Autres réserves | 5 925 700.00 | 6 482 217.00 | | 5 925 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674 204.00 | 1 868 483.00 | | 1 674 204.00 |
DK Provisions réglementées | 54 138.00 | 54 138.00 | | 54 138.00 |
DL TOTAL (I) | 14 166 041.00 | 14 916 837.00 | | 14 166 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 122 282.00 | 147 877.00 | | 2 122 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 792.00 | 383 110.00 | | 12 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 864.00 | 3 066.00 | | 4 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 095.00 | 181 054.00 | | 513 095.00 |
EA Autres dettes | | 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 653 033.00 | 715 881.00 | | 2 653 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 819 074.00 | 15 632 718.00 | | 16 819 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 751.00 | | 1 268 751.00 | 1 268 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 751.00 | | 1 268 751.00 | 1 268 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 678.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 852 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 928 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 919 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 646 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 45.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 45.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 907.00 | -45.00 | | 23 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 140.00 | 42 030.00 | | -4 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 229 364.00 | 3 112 032.00 | | 3 229 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 161.00 | 1 243 550.00 | | 1 555 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 674 204.00 | 1 868 483.00 | | 1 674 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 885 468.00 | | 4 116.00 | 9 885 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 514 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 369.00 | 9 887 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 369.00 | 188 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 612.00 | | 4 116.00 | 186 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 514 856.00 | | | 9 514 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 905.00 | 27 678.00 | 2 369.00 | 196 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 488.00 | 12 273.00 | | 82 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 417.00 | 15 405.00 | 2 368.00 | 114 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 138.00 | | | 54 138.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 295.00 | | 72 295.00 | 72 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 295.00 | | 72 295.00 | 72 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 433.00 | | 72 295.00 | 126 433.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 72 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 135.00 | 394 135.00 | | 394 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 510 117.00 | 510 117.00 | | 510 117.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 442.00 | 1 500 442.00 | | 1 500 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 122 282.00 | 36 875.00 | 2 085 408.00 | 2 122 282.00 |
VI Groupe et associés | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 443.00 | 47 443.00 | | 47 443.00 |
VP Divers | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 58 604.00 | 58 604.00 | | 58 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 449.00 | 2 127 359.00 | 90.00 | 2 127 449.00 |
VW T.V.A. | 81 952.00 | 81 952.00 | | 81 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 033.00 | 567 625.00 | 2 085 408.00 | 2 653 033.00 |