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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 551.00 | 178 037.00 | 2 514.00 | 180 551.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 206.00 | -5 206.00 | |
AP Constructions | 363 762.00 | 141 930.00 | 221 831.00 | 363 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 946.00 | 489 566.00 | 139 380.00 | 628 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 871.00 | 814 740.00 | 388 131.00 | 1 202 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 472.00 | | 1 950 472.00 | 1 950 472.00 |
BZ Autres créances | 2 584 749.00 | | 2 584 749.00 | 2 584 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 545 533.00 | | 4 545 533.00 | 4 545 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 748 405.00 | 814 740.00 | 4 933 664.00 | 5 748 405.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 847 127.00 | 450 445.00 | | 847 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 238.00 | 696 682.00 | | 409 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 366.00 | 1 477 127.00 | | 1 586 366.00 |
DP Provisions pour risques | 64 709.00 | 39 389.00 | | 64 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 411 551.00 | 317 165.00 | | 411 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 260.00 | 356 554.00 | | 476 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396.00 | 2 806.00 | | 2 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -2 096.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 482.00 | 398 777.00 | | 366 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 450 982.00 | 2 514 763.00 | | 2 450 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 121.00 | | |
EA Autres dettes | 51 176.00 | 6 939.00 | | 51 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 037.00 | 2 926 311.00 | | 2 871 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 664.00 | 4 759 994.00 | | 4 933 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 871 037.00 | 2 928 408.00 | | 2 871 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 255 722.00 | | 11 255 722.00 | 11 255 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 255 722.00 | | 11 255 722.00 | 11 255 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 262 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 619 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 519 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 706.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 701 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 2 246.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 395.00 | 2 246.00 | | 59 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 395.00 | -2 246.00 | | -59 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 642.00 | 12 244.00 | | 22 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 595.00 | 45 310.00 | | 70 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 263 833.00 | 12 048 040.00 | | 11 263 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 854 595.00 | 11 351 358.00 | | 10 854 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 238.00 | 696 682.00 | | 409 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 000.00 | | 107 000.00 | 915 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 000.00 | | 107 000.00 | 915 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 000.00 | 87 000.00 | | 544 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 000.00 | 87 000.00 | | 544 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 000.00 | 120 000.00 | | 357 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 000.00 | 120 000.00 | | 357 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 545 000.00 | 4 545 000.00 | | 4 545 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 000.00 | 2 871 000.00 | | 2 871 000.00 |