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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 684.00 | 229 160.00 | 2 524.00 | 231 684.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 410 974.00 | 337 732.00 | 73 242.00 | 410 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 192.00 | 868 576.00 | 25 616.00 | 894 192.00 |
BF Prêts | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 042.00 | 1 437 153.00 | 102 888.00 | 1 540 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 197 643.00 | | 2 197 643.00 | 2 197 643.00 |
BZ Autres créances | 1 367 463.00 | | 1 367 463.00 | 1 367 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 565 627.00 | | 3 565 627.00 | 3 565 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 670.00 | 1 437 153.00 | 3 668 516.00 | 5 105 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 228 733.00 | 1 942 479.00 | | 228 733.00 |
DH Report à nouveau | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 223.00 | 86 254.00 | | 203 223.00 |
DL TOTAL (I) | 805 853.00 | 2 358 733.00 | | 805 853.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 780.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 428 935.00 | 510 551.00 | | 428 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 935.00 | 538 331.00 | | 428 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 377.00 | 521.00 | | 9 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 948.00 | 526 023.00 | | 346 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 055 442.00 | 2 274 238.00 | | 2 055 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 727.00 | 2 800 784.00 | | 2 433 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 516.00 | 5 697 850.00 | | 3 668 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 433 727.00 | 2 800 784.00 | | 2 433 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 377.00 | 521.00 | | 9 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 827 962.00 | | 9 827 962.00 | 9 827 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 827 962.00 | | 9 827 962.00 | 9 827 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 044 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 173 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 467.00 | |
GE Autres charges | | | 43 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 714 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 73 431.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 697.00 | | | 66 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 811.00 | 25 109.00 | | 83 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 067 856.00 | 9 774 355.00 | | 10 067 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 864 632.00 | 9 688 101.00 | | 9 864 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 223.00 | 86 254.00 | | 203 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 411.00 | | 26 832.00 | 1 517 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 201.00 | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 201.00 | 1 540 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 306 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 686.00 | | | 231 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 482.00 | | 23 369.00 | 1 283 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243.00 | | 3 463.00 | 2 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 065.00 | 120 089.00 | | 1 317 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 131.00 | 2 030.00 | | 227 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 934.00 | 118 059.00 | | 1 089 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 948.00 | 346 948.00 | | 346 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939 552.00 | 939 552.00 | | 939 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 754.00 | 589 754.00 | | 589 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
UP Prêts | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UX Autres créances clients | 2 197 643.00 | 2 197 643.00 | | 2 197 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 140 548.00 | 140 548.00 | | 140 548.00 |
VC Groupe et associés | 1 149 999.00 | 1 149 999.00 | | 1 149 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 268.00 | 64 268.00 | | 64 268.00 |
VP Divers | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 138.00 | 99 138.00 | | 99 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 567 133.00 | 3 567 133.00 | | 3 567 133.00 |
VW T.V.A. | 426 999.00 | 426 999.00 | | 426 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 727.00 | 2 433 727.00 | | 2 433 727.00 |