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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 601.00 | 193 757.00 | 31 844.00 | 225 601.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 365 570.00 | 179 259.00 | 186 311.00 | 365 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684.00 | 447.00 | 1 237.00 | 1 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 865.00 | 554 667.00 | 122 198.00 | 676 865.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 269 723.00 | 928 132.00 | 341 591.00 | 1 269 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 005 850.00 | | 3 005 850.00 | 3 005 850.00 |
BZ Autres créances | 2 588 835.00 | | 2 588 835.00 | 2 588 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 622 811.00 | | 5 622 811.00 | 5 622 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 892 534.00 | 928 132.00 | 5 964 402.00 | 6 892 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 756 366.00 | 847 127.00 | | 756 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 381.00 | 409 238.00 | | 760 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 748.00 | 1 586 366.00 | | 1 846 748.00 |
DP Provisions pour risques | 32 820.00 | 64 709.00 | | 32 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 410 778.00 | 411 551.00 | | 410 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 598.00 | 476 260.00 | | 443 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 402.00 | 2 396.00 | | 29 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 351.00 | 366 482.00 | | 705 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 898 234.00 | 2 450 982.00 | | 2 898 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
EA Autres dettes | 5 707.00 | 51 176.00 | | 5 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 674 055.00 | 2 871 037.00 | | 3 674 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 964 402.00 | 4 933 664.00 | | 5 964 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 674 055.00 | 2 871 037.00 | | 3 674 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 704 933.00 | | 11 704 933.00 | 11 704 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 704 933.00 | | 11 704 933.00 | 11 704 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 775 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 703 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 462 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 886.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 696 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 037.00 | 59 350.00 | | 6 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 037.00 | 59 395.00 | | 6 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 176.00 | -59 395.00 | | 8 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 517.00 | 22 642.00 | | 116 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 527.00 | 70 595.00 | | 210 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 790 165.00 | 11 263 833.00 | | 11 790 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 029 783.00 | 10 854 595.00 | | 11 029 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 381.00 | 409 238.00 | | 760 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637.00 | 102.00 | 5.00 | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | 102.00 | 5.00 | 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 000.00 | 29 000.00 | 61 000.00 | 476 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 000.00 | 741 000.00 | | 741 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 005 000.00 | | | 3 005 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 276 000.00 | | | 2 276 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898 000.00 | 2 898 000.00 | | 2 898 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 593 000.00 | 5 593 000.00 | | 5 593 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 674 000.00 | 3 674 000.00 | | 3 674 000.00 |