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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 601.00 | 225 568.00 | 33.00 | 225 601.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 389 713.00 | 257 187.00 | 132 526.00 | 389 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684.00 | 1 570.00 | 114.00 | 1 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 048.00 | 703 809.00 | 163 239.00 | 867 048.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 469.00 | 1 188 136.00 | 298 333.00 | 1 486 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 180.00 | | 1 565 180.00 | 1 565 180.00 |
BZ Autres créances | 3 076 532.00 | | 3 076 532.00 | 3 076 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 660 554.00 | | 4 660 554.00 | 4 660 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 147 023.00 | 1 188 136.00 | 4 958 887.00 | 6 147 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 741 050.00 | 816 748.00 | | 1 741 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 429.00 | 924 301.00 | | 201 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 479.00 | 2 071 050.00 | | 2 272 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 475 565.00 | 389 490.00 | | 475 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 565.00 | 389 490.00 | | 475 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877.00 | 5 050.00 | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 968.00 | 376 496.00 | | 246 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 961 214.00 | 2 351 860.00 | | 1 961 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
EA Autres dettes | | 60 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 210 842.00 | 2 794 133.00 | | 2 210 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 887.00 | 5 254 674.00 | | 4 958 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 842.00 | 2 794 133.00 | | 2 210 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 877.00 | 5 050.00 | | 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 388 410.00 | 30 000.00 | 10 418 410.00 | 10 388 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 388 410.00 | 30 000.00 | 10 418 410.00 | 10 388 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 422 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 300 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 074.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 086 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 27.00 | | -20.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 708.00 | 107 807.00 | | 57 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 148.00 | 228 555.00 | | 92 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 437 524.00 | 11 933 479.00 | | 10 437 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 236 095.00 | 11 009 177.00 | | 10 236 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 429.00 | 924 301.00 | | 201 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 000.00 | | 216 000.00 | 1 285 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 486 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 1 259 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 000.00 | | 209 000.00 | 1 053 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 6 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 000.00 | 147 000.00 | | 1 041 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 000.00 | 9 000.00 | | 216 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 000.00 | 138 000.00 | | 825 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 000.00 | 86 000.00 | | 389 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 000.00 | 86 000.00 | | 389 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 836 000.00 | 836 000.00 | | 836 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 000.00 | 583 000.00 | | 583 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 000.00 | 1 565 000.00 | | 1 565 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 505 000.00 | 2 505 000.00 | | 2 505 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
VP Divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 663 000.00 | 4 663 000.00 | | 4 663 000.00 |
VW T.V.A. | 438 000.00 | 438 000.00 | | 438 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 000.00 | 2 211 000.00 | | 2 211 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 317.00 | | | 317.00 |