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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 601.00 | 216 149.00 | 9 452.00 | 225 601.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 365 570.00 | 216 715.00 | 148 855.00 | 365 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684.00 | 1 009.00 | 675.00 | 1 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 108.00 | 607 164.00 | 73 944.00 | 681 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BF Prêts | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 515.00 | 1 041 038.00 | 244 477.00 | 1 285 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 818.00 | | 1 981 818.00 | 1 981 818.00 |
BZ Autres créances | 3 005 248.00 | | 3 005 248.00 | 3 005 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 010 197.00 | | 5 010 197.00 | 5 010 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 295 713.00 | 1 041 038.00 | 5 254 674.00 | 6 295 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 816 748.00 | 756 366.00 | | 816 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 301.00 | 760 381.00 | | 924 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 050.00 | 1 846 748.00 | | 2 071 050.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 820.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 389 490.00 | 410 778.00 | | 389 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 490.00 | 443 598.00 | | 389 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 050.00 | 29 402.00 | | 5 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 496.00 | 705 351.00 | | 376 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351 860.00 | 2 898 234.00 | | 2 351 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 360.00 | | |
EA Autres dettes | 60 724.00 | 5 707.00 | | 60 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 794 133.00 | 3 674 055.00 | | 2 794 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 254 674.00 | 5 964 402.00 | | 5 254 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 794 133.00 | 3 674 055.00 | | 2 794 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 050.00 | 29 402.00 | | 5 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 832 991.00 | | 11 832 991.00 | 11 832 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 832 991.00 | | 11 832 991.00 | 11 832 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 933 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 200 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 410 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 547.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 672 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 260 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 9 007.00 | | 27.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 14 213.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 037.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | 8 176.00 | | 27.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 807.00 | 116 517.00 | | 107 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 555.00 | 210 527.00 | | 228 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 933 479.00 | 11 790 165.00 | | 11 933 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 009 177.00 | 11 029 783.00 | | 11 009 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 301.00 | 760 381.00 | | 924 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043.00 | | 4.00 | 1 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043.00 | | 4.00 | 1 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734.00 | 89.00 | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | 89.00 | | 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 981 000.00 | 1 981 000.00 | | 1 981 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 784 000.00 | 2 784 000.00 | | 2 784 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352 000.00 | 2 352 000.00 | | 2 352 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 986 000.00 | 4 986 000.00 | | 4 986 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 000.00 | 2 794 000.00 | | 2 794 000.00 |