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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 684.00 | 227 130.00 | 4 554.00 | 231 684.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 389 713.00 | 297 662.00 | 92 051.00 | 389 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 084.00 | 790 587.00 | 101 497.00 | 892 084.00 |
BF Prêts | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 411.00 | 1 317 064.00 | 200 346.00 | 1 517 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 573.00 | | 1 719 573.00 | 1 719 573.00 |
BZ Autres créances | 3 776 929.00 | | 3 776 929.00 | 3 776 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 497 503.00 | | 5 497 503.00 | 5 497 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 014 914.00 | 1 317 064.00 | 5 697 850.00 | 7 014 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 942 479.00 | 1 741 050.00 | | 1 942 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 254.00 | 201 429.00 | | 86 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 733.00 | 2 272 479.00 | | 2 358 733.00 |
DP Provisions pour risques | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 510 551.00 | 475 565.00 | | 510 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 331.00 | 475 565.00 | | 538 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | 877.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 023.00 | 246 968.00 | | 526 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 274 238.00 | 1 961 214.00 | | 2 274 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 800 784.00 | 2 210 842.00 | | 2 800 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 697 850.00 | 4 958 887.00 | | 5 697 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 800 784.00 | 2 210 842.00 | | 2 800 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | 877.00 | | 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 647 462.00 | | 9 647 462.00 | 9 647 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 647 462.00 | | 9 647 462.00 | 9 647 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 757 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 201 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 105.00 | |
GE Autres charges | | | 25 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 662 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 510.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 57 708.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 109.00 | 92 148.00 | | 25 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 774 355.00 | 10 437 524.00 | | 9 774 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 688 101.00 | 10 236 095.00 | | 9 688 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 254.00 | 201 429.00 | | 86 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 469 000.00 | | 38 747 000.00 | 1 485 469 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 804 000.00 | 2 243 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 804 000.00 | 1 517 411 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 686 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283 482 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 603 000.00 | | | 225 603 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 447 000.00 | | 25 035 000.00 | 1 258 447 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420 000.00 | | 7 628 000.00 | 2 420 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 136 000.00 | 128 929 000.00 | | 1 188 136 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 569 000.00 | 1 562 000.00 | | 225 569 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 568 000.00 | 127 367 000.00 | | 962 568 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 024 000.00 | 526 024 000.00 | | 526 024 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 849 899 000.00 | 849 899 000.00 | | 849 899 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 821 000.00 | 458 821 000.00 | | 458 821 000.00 |
UP Prêts | 2 244 000.00 | 2 244 000.00 | | 2 244 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 719 574 000.00 | 1 719 574 000.00 | | 1 719 574 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 952 000.00 | 3 952 000.00 | | 3 952 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149 848 000.00 | 149 848 000.00 | | 149 848 000.00 |
VB T. V. A. | 173 768 000.00 | 173 768 000.00 | | 173 768 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135 880 000.00 | 135 880 000.00 | | 135 880 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 080 000.00 | 278 080 000.00 | | 278 080 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 387 000.00 | 7 387 000.00 | | 7 387 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VW T.V.A. | 687 438 000.00 | 687 438 000.00 | | 687 438 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |