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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 577.00 | 978.00 | 1 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 611.00 | 11 734.00 | 47 876.00 | 59 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 867.00 | 12 311.00 | 948 555.00 | 960 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 744.00 | | 51 744.00 | 51 744.00 |
BZ Autres créances | 233 761.00 | | 233 761.00 | 233 761.00 |
CF Disponibilités | 68 710.00 | | 68 710.00 | 68 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 354 216.00 | | 354 216.00 | 354 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 083.00 | 12 311.00 | 1 302 771.00 | 1 315 083.00 |
CU Autres participations | 899 700.00 | | 899 700.00 | 899 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 191 500.00 | 161 800.00 | | 191 500.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 32.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 369.00 | 29 732.00 | | 3 369.00 |
DK Provisions réglementées | 978.00 | 118.00 | | 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 912.00 | 1 181 682.00 | | 1 185 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 399.00 | 212 978.00 | | 54 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 800.00 | 13 125.00 | | 12 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 658.00 | 58 869.00 | | 49 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 858.00 | 284 973.00 | | 116 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 771.00 | 1 466 656.00 | | 1 302 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 252.00 | | 231 252.00 | 231 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 252.00 | | 231 252.00 | 231 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 242.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 572.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 860.00 | 118.00 | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 118.00 | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 439.00 | -118.00 | | 5 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 453.00 | -27 096.00 | | 4 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 015.00 | 236 382.00 | | 265 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 645.00 | 206 650.00 | | 261 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 369.00 | 29 732.00 | | 3 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 065.00 | | 45 802.00 | 915 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 809.00 | | 45 802.00 | 13 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 700.00 | | | 899 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 739.00 | 3 573.00 | | 8 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 519.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 680.00 | 3 054.00 | | 8 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118.00 | 860.00 | | 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118.00 | 860.00 | | 118.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
UX Autres créances clients | 51 744.00 | | | 51 744.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | | | 751.00 |
VC Groupe et associés | 215 954.00 | | | 215 954.00 |
VI Groupe et associés | 54 399.00 | 54 399.00 | | 54 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 506.00 | 285 506.00 | | 285 506.00 |
VW T.V.A. | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 859.00 | 116 859.00 | | 116 859.00 |