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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 084.00 | 16 135.00 | 949.00 | 17 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 340.00 | 17 691.00 | 960 649.00 | 978 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 356.00 | | 90 356.00 | 90 356.00 |
BZ Autres créances | 668 581.00 | | 668 581.00 | 668 581.00 |
CF Disponibilités | 196 443.00 | | 196 443.00 | 196 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 073.00 | | 969 073.00 | 969 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 413.00 | 17 691.00 | 1 929 722.00 | 1 947 413.00 |
CU Autres participations | 899 700.00 | | 899 700.00 | 899 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 777 600.00 | 861 700.00 | | 777 600.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 88.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 710.00 | 5 892.00 | | 74 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 391.00 | 1 857 681.00 | | 1 842 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 219.00 | 15 044.00 | | 7 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 018.00 | 8 828.00 | | 16 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 278.00 | 60 449.00 | | 63 278.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | 1 220.00 | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 330.00 | 85 542.00 | | 87 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 722.00 | 1 943 223.00 | | 1 929 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 446.00 | | 304 446.00 | 304 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 446.00 | | 304 446.00 | 304 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 298.00 | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 298.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | -298.00 | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 869.00 | 19 652.00 | | 23 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 559.00 | 319 590.00 | | 376 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 848.00 | 313 697.00 | | 301 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 710.00 | 5 892.00 | | 74 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 340.00 | | 60 000.00 | 918 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 959 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 700.00 | | 60 000.00 | 899 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 053.00 | 638.00 | | 17 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 497.00 | 638.00 | | 15 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 356.00 | 90 356.00 | | 90 356.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VC Groupe et associés | 667 620.00 | 667 620.00 | | 667 620.00 |
VI Groupe et associés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 630.00 | 772 630.00 | 60 000.00 | 832 630.00 |
VW T.V.A. | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 331.00 | 87 331.00 | | 87 331.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |