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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 171.00 | 15 058.00 | 112.00 | 15 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 427.00 | 16 614.00 | 899 812.00 | 916 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 044.00 | | 61 044.00 | 61 044.00 |
BZ Autres créances | 259 598.00 | | 259 598.00 | 259 598.00 |
CF Disponibilités | 96 075.00 | | 96 075.00 | 96 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 815.00 | | 416 815.00 | 416 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 242.00 | 16 614.00 | 1 316 628.00 | 1 333 242.00 |
CU Autres participations | 899 700.00 | | 899 700.00 | 899 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 194 900.00 | 194 900.00 | | 194 900.00 |
DH Report à nouveau | -11 873.00 | 34.00 | | -11 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 750.00 | -11 907.00 | | 18 750.00 |
DK Provisions réglementées | | 459.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 191 777.00 | 1 173 486.00 | | 1 191 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 162.00 | 67 348.00 | | 72 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 738.00 | 17 353.00 | | 23 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 949.00 | 49 594.00 | | 28 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 850.00 | 134 296.00 | | 124 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 628.00 | 1 307 783.00 | | 1 316 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 061.00 | | 306 061.00 | 306 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 061.00 | | 306 061.00 | 306 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 049.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | 3 361.00 | | 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 459.00 | 518.00 | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 264.00 | 35 879.00 | | 1 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 264.00 | -2 676.00 | | 1 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 448.00 | 19 358.00 | | 27 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 495.00 | 309 578.00 | | 312 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 744.00 | 321 485.00 | | 293 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 750.00 | -11 907.00 | | 18 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 427.00 | | | 916 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 700.00 | | | 899 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 565.00 | 2 050.00 | | 14 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | 460.00 | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 469.00 | 1 590.00 | | 13 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
UX Autres créances clients | 61 044.00 | 61 044.00 | | 61 044.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VC Groupe et associés | 218 528.00 | 218 528.00 | | 218 528.00 |
VI Groupe et associés | 72 163.00 | 72 163.00 | | 72 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 528.00 | 39 528.00 | | 39 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 741.00 | 320 741.00 | | 320 741.00 |
VW T.V.A. | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 851.00 | 124 851.00 | | 124 851.00 |