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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 084.00 | 15 497.00 | 1 586.00 | 17 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 340.00 | 17 053.00 | 901 286.00 | 918 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 096.00 | | 70 096.00 | 70 096.00 |
BZ Autres créances | 648 606.00 | | 648 606.00 | 648 606.00 |
CF Disponibilités | 322 371.00 | | 322 371.00 | 322 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 936.00 | | 1 041 936.00 | 1 041 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 276.00 | 17 053.00 | 1 943 223.00 | 1 960 276.00 |
CU Autres participations | 899 700.00 | | 899 700.00 | 899 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 861 700.00 | 201 700.00 | | 861 700.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 77.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 892.00 | 810 010.00 | | 5 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 681.00 | 2 001 788.00 | | 1 857 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 044.00 | 17 818.00 | | 15 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 828.00 | 13 191.00 | | 8 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 600.00 | 38 475.00 | | 61 600.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 339.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 542.00 | 69 824.00 | | 85 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 223.00 | 2 071 612.00 | | 1 943 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 508.00 | | 297 508.00 | 297 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 508.00 | | 297 508.00 | 297 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 652.00 | 23 562.00 | | 19 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 590.00 | 1 087 402.00 | | 319 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 697.00 | 277 391.00 | | 313 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 892.00 | 810 010.00 | | 5 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 427.00 | | 1 913.00 | 916 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 171.00 | | 1 913.00 | 15 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 700.00 | | | 899 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 727.00 | 326.00 | | 16 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 171.00 | 326.00 | | 15 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 70 097.00 | 70 097.00 | | 70 097.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VC Groupe et associés | 642 851.00 | 642 851.00 | | 642 851.00 |
VI Groupe et associés | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 565.00 | 719 565.00 | | 719 565.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 542.00 | 85 542.00 | | 85 542.00 |