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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 427.00 | 16 727.00 | 899 700.00 | 916 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
BZ Autres créances | 643 093.00 | | 643 093.00 | 643 093.00 |
CF Disponibilités | 502 263.00 | | 502 263.00 | 502 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 912.00 | | 1 171 912.00 | 1 171 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 339.00 | 16 727.00 | 2 071 612.00 | 2 088 339.00 |
CU Autres participations | 899 700.00 | | 899 700.00 | 899 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 201 700.00 | 194 900.00 | | 201 700.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | -11 873.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 010.00 | 18 750.00 | | 810 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 788.00 | 1 191 777.00 | | 2 001 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 818.00 | 72 162.00 | | 17 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 191.00 | 23 738.00 | | 13 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 475.00 | 28 949.00 | | 38 475.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 824.00 | 124 850.00 | | 69 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 612.00 | 1 316 628.00 | | 2 071 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 516.00 | | 279 516.00 | 279 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 516.00 | | 279 516.00 | 279 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 804.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 264.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 562.00 | 27 448.00 | | 23 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 402.00 | 312 495.00 | | 1 087 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 391.00 | 293 744.00 | | 277 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 010.00 | 18 750.00 | | 810 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 427.00 | | | 916 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 700.00 | | | 899 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 615.00 | 112.00 | | 16 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 059.00 | 112.00 | | 15 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VC Groupe et associés | 628 687.00 | 628 687.00 | | 628 687.00 |
VI Groupe et associés | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 650.00 | 669 650.00 | | 669 650.00 |
VW T.V.A. | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 825.00 | 69 825.00 | | 69 825.00 |