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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 1 096.00 | 459.00 | 1 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 171.00 | 13 468.00 | 1 702.00 | 15 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 427.00 | 14 565.00 | 901 861.00 | 916 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 368.00 | | 109 368.00 | 109 368.00 |
BZ Autres créances | 251 318.00 | | 251 318.00 | 251 318.00 |
CF Disponibilités | 45 234.00 | | 45 234.00 | 45 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 921.00 | | 405 921.00 | 405 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 348.00 | 14 565.00 | 1 307 783.00 | 1 322 348.00 |
CU Autres participations | 899 700.00 | | 899 700.00 | 899 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 194 900.00 | 191 500.00 | | 194 900.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | 64.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 907.00 | 3 369.00 | | -11 907.00 |
DK Provisions réglementées | 459.00 | 978.00 | | 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 486.00 | 1 185 912.00 | | 1 173 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 348.00 | 54 399.00 | | 67 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 353.00 | 12 800.00 | | 17 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 594.00 | 49 658.00 | | 49 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 296.00 | 116 858.00 | | 134 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 783.00 | 1 302 771.00 | | 1 307 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 407.00 | | 261 407.00 | 261 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 407.00 | | 261 407.00 | 261 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 153.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 361.00 | 6 300.00 | | 3 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 518.00 | | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 879.00 | 6 300.00 | | 35 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 556.00 | 860.00 | | 38 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 676.00 | 5 439.00 | | -2 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 358.00 | 4 453.00 | | 19 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 578.00 | 265 015.00 | | 309 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 485.00 | 261 645.00 | | 321 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 907.00 | 3 369.00 | | -11 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 867.00 | | | 960 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 440.00 | 916 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 440.00 | 15 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 611.00 | | | 59 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 700.00 | | | 899 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 312.00 | 8 154.00 | 5 901.00 | 12 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 519.00 | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 734.00 | 7 635.00 | 5 901.00 | 11 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 978.00 | | 519.00 | 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978.00 | | 519.00 | 978.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
UX Autres créances clients | 109 369.00 | | | 109 369.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | | | 497.00 |
VC Groupe et associés | 232 513.00 | | | 232 513.00 |
VI Groupe et associés | 67 348.00 | 67 348.00 | | 67 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 687.00 | 360 687.00 | | 360 687.00 |
VW T.V.A. | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 297.00 | 134 297.00 | | 134 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |