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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 798.00 | 15 863.00 | 4 936.00 | 20 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 936.00 | 95 539.00 | 89 396.00 | 184 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 857.00 | 112 202.00 | 132 655.00 | 244 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BT Marchandises | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 503.00 | 897.00 | 67 606.00 | 68 503.00 |
BZ Autres créances | 90 491.00 | | 90 491.00 | 90 491.00 |
CF Disponibilités | 105 117.00 | | 105 117.00 | 105 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 961.00 | 897.00 | 300 064.00 | 300 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 818.00 | 113 099.00 | 432 719.00 | 545 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 212 809.00 | 26 048.00 | | 212 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 668.00 | 276 762.00 | | 59 668.00 |
DL TOTAL (I) | 277 977.00 | 308 309.00 | | 277 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 698.00 | 22 542.00 | | 22 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 449.00 | 8 115.00 | | 11 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 414.00 | 37 236.00 | | 38 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 725.00 | 72 568.00 | | 79 725.00 |
EA Autres dettes | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 742.00 | 140 897.00 | | 154 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 719.00 | 449 206.00 | | 432 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 883.00 | 140 897.00 | | 145 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 538.00 | | 768 538.00 | 768 538.00 |
FG Production vendue services | 264 357.00 | | 264 357.00 | 264 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 895.00 | | 1 032 895.00 | 1 032 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 170 302.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 170 302.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 111.00 | 512.00 | | 3 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 917.00 | 12 494.00 | | 9 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 028.00 | 13 007.00 | | 13 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 528.00 | 157 295.00 | | -9 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 152.00 | 46 090.00 | | 10 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 144.00 | 1 107 107.00 | | 1 053 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 476.00 | 830 345.00 | | 993 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 668.00 | 276 762.00 | | 59 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 245.00 | | 42 807.00 | 256 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 195.00 | 244 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149.00 | 30 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 046.00 | 213 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 274.00 | | 42 807.00 | 224 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 273.00 | 32 207.00 | 44 278.00 | 124 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949.00 | | 149.00 | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 324.00 | 32 207.00 | 44 129.00 | 123 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 897.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 627.00 | 50 627.00 | | 50 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UX Autres créances clients | 67 457.00 | | | 67 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 678.00 | 13 819.00 | 8 859.00 | 22 678.00 |
VI Groupe et associés | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 563.00 | | | 60 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 045.00 | 159 045.00 | | 159 045.00 |
VW T.V.A. | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 742.00 | 145 883.00 | 8 859.00 | 154 742.00 |