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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 533.00 | 18 765.00 | 54 768.00 | 73 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 476.00 | 96 813.00 | 79 663.00 | 176 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 830.00 | 115 578.00 | 173 252.00 | 288 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BT Marchandises | 55 647.00 | | 55 647.00 | 55 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 872.00 | | 56 872.00 | 56 872.00 |
BZ Autres créances | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 269 903.00 | | 269 903.00 | 269 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 585.00 | | 441 585.00 | 441 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 414.00 | 115 578.00 | 614 837.00 | 730 414.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 272 477.00 | 212 809.00 | | 272 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 409.00 | 59 668.00 | | 190 409.00 |
DL TOTAL (I) | 468 386.00 | 277 977.00 | | 468 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 865.00 | 22 698.00 | | 8 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 906.00 | 11 449.00 | | 3 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 043.00 | 38 414.00 | | 28 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 817.00 | 79 725.00 | | 96 817.00 |
EA Autres dettes | 8 819.00 | 2 455.00 | | 8 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 451.00 | 154 742.00 | | 146 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 837.00 | 432 719.00 | | 614 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 835.00 | | 839 835.00 | 839 835.00 |
FG Production vendue services | 526 586.00 | | 526 586.00 | 526 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 421.00 | | 1 366 421.00 | 1 366 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 018.00 | 3 500.00 | | 12 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 018.00 | 3 500.00 | | 12 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 059.00 | 3 111.00 | | 4 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 539.00 | 9 917.00 | | 6 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 598.00 | 13 028.00 | | 10 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 420.00 | -9 528.00 | | 1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 789.00 | 10 152.00 | | 68 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 442.00 | 1 053 144.00 | | 1 392 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 033.00 | 993 476.00 | | 1 202 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 409.00 | 59 668.00 | | 190 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 876.00 | 5 466.00 | | 16 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 857.00 | | 82 107.00 | 244 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 134.00 | 288 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 334.00 | 257 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 035.00 | | 82 090.00 | 213 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | 17.00 | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 202.00 | 34 971.00 | 31 595.00 | 112 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 402.00 | 34 971.00 | 30 795.00 | 111 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 311.00 | 53 311.00 | | 53 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
UX Autres créances clients | 56 872.00 | | | 56 872.00 |
VB T. V. A. | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 859.00 | 4 809.00 | 4 050.00 | 8 859.00 |
VI Groupe et associés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 239.00 | 68 239.00 | | 68 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 451.00 | 142 401.00 | 4 050.00 | 146 451.00 |