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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 760.00 | 46 850.00 | 36 910.00 | 83 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 269.00 | 103 839.00 | 66 430.00 | 170 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 103.00 | 150 689.00 | 134 414.00 | 285 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BT Marchandises | 36 464.00 | | 36 464.00 | 36 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 832.00 | | 96 832.00 | 96 832.00 |
BZ Autres créances | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
CF Disponibilités | 264 393.00 | | 264 393.00 | 264 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 646.00 | | 473 646.00 | 473 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 749.00 | 150 689.00 | 608 060.00 | 758 749.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 440.00 | 70 409.00 | | 118 440.00 |
DH Report à nouveau | 272 477.00 | 272 477.00 | | 272 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 023.00 | 48 031.00 | | 90 023.00 |
DL TOTAL (I) | 486 440.00 | 396 417.00 | | 486 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 793.00 | 19 409.00 | | 11 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 888.00 | 3 160.00 | | 4 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 229.00 | 3 554.00 | | 7 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 018.00 | 73 693.00 | | 32 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 314.00 | 35 570.00 | | 60 314.00 |
EA Autres dettes | 5 378.00 | 3 632.00 | | 5 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 620.00 | 139 017.00 | | 121 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 060.00 | 535 434.00 | | 608 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 425.00 | 127 230.00 | | 113 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 719.00 | | 9 130.00 | 301 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 746.00 | 285 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 746.00 | 254 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 663.00 | | 9 112.00 | 270 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | 18.00 | 1 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 846.00 | 42 346.00 | 18 503.00 | 126 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 846.00 | 42 346.00 | 18 503.00 | 126 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
UX Autres créances clients | 96 832.00 | 96 832.00 | | 96 832.00 |
VB T. V. A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 787.00 | 3 592.00 | 8 195.00 | 11 787.00 |
VI Groupe et associés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 849.00 | 102 849.00 | | 102 849.00 |
VW T.V.A. | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 391.00 | 106 196.00 | 8 195.00 | 114 391.00 |