| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 315.00 | 33 734.00 | 47 581.00 | 81 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 348.00 | 93 113.00 | 96 236.00 | 189 348.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 719.00 | 126 846.00 | 174 872.00 | 301 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BT Marchandises | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 735.00 | | 65 735.00 | 65 735.00 |
BZ Autres créances | 80 732.00 | | 80 732.00 | 80 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 108 760.00 | | 108 760.00 | 108 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 562.00 | | 360 562.00 | 360 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 281.00 | 126 846.00 | 535 434.00 | 662 281.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 409.00 | | | 70 409.00 |
DH Report à nouveau | 272 477.00 | 272 477.00 | | 272 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 031.00 | 190 409.00 | | 48 031.00 |
DL TOTAL (I) | 396 417.00 | 468 386.00 | | 396 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 409.00 | 8 865.00 | | 19 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 160.00 | 3 906.00 | | 3 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 693.00 | 28 043.00 | | 73 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 570.00 | 96 817.00 | | 35 570.00 |
EA Autres dettes | 3 632.00 | 8 819.00 | | 3 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 017.00 | 146 451.00 | | 139 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 434.00 | 614 837.00 | | 535 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 647.00 | | 733 647.00 | 733 647.00 |
FG Production vendue services | 361 944.00 | | 361 944.00 | 361 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 592.00 | | 1 095 592.00 | 1 095 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 760.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 468.00 | 12 018.00 | | 1 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 468.00 | 12 018.00 | | 1 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 4 059.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 318.00 | 6 539.00 | | 1 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | 10 598.00 | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | 1 420.00 | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | 68 789.00 | | 5 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 916.00 | 1 392 442.00 | | 1 117 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 885.00 | 1 202 033.00 | | 1 069 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 031.00 | 190 409.00 | | 48 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 057.00 | 16 876.00 | | 14 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 830.00 | | 47 698.00 | 288 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 809.00 | 301 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 809.00 | 270 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 791.00 | | 47 681.00 | 257 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039.00 | | 17.00 | 1 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 578.00 | 44 760.00 | 33 491.00 | 115 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 578.00 | 44 760.00 | 33 491.00 | 115 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 693.00 | 73 693.00 | | 73 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
UX Autres créances clients | 65 735.00 | 65 735.00 | | 65 735.00 |
VB T. V. A. | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 398.00 | 7 611.00 | 11 787.00 | 19 398.00 |
VI Groupe et associés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 544.00 | 64 544.00 | | 64 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 886.00 | 150 886.00 | | 150 886.00 |
VW T.V.A. | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 463.00 | 123 676.00 | 11 787.00 | 135 463.00 |