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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 944.00 | 82 993.00 | 61 950.00 | 144 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 670.00 | 139 346.00 | 32 324.00 | 171 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 722.00 | 222 339.00 | 125 382.00 | 347 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BT Marchandises | 34 014.00 | | 34 014.00 | 34 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 129.00 | 1 068.00 | 140 061.00 | 141 129.00 |
BZ Autres créances | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
CF Disponibilités | 458 545.00 | | 458 545.00 | 458 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 684.00 | 1 068.00 | 721 616.00 | 722 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 406.00 | 223 407.00 | 846 998.00 | 1 070 406.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 157 340.00 | 138 463.00 | | 157 340.00 |
DH Report à nouveau | 272 477.00 | 272 477.00 | | 272 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 290.00 | 88 878.00 | | 185 290.00 |
DL TOTAL (I) | 620 608.00 | 505 318.00 | | 620 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 759.00 | 8 199.00 | | 25 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 359.00 | 4 710.00 | | 5 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 428.00 | 7 096.00 | | 4 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 965.00 | 41 321.00 | | 20 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 260.00 | 41 873.00 | | 109 260.00 |
EA Autres dettes | 30 560.00 | 7 824.00 | | 30 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 390.00 | 111 023.00 | | 226 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 998.00 | 616 340.00 | | 846 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 764.00 | 106 451.00 | | 210 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 536.00 | | 60 853.00 | 293 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 667.00 | 347 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 667.00 | 316 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 445.00 | | 60 836.00 | 262 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | 17.00 | 1 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 283.00 | 46 692.00 | 3 636.00 | 179 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 283.00 | 46 692.00 | 3 636.00 | 179 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360.00 | 708.00 | | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | 708.00 | | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | 708.00 | | 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
UX Autres créances clients | 139 492.00 | 139 492.00 | | 139 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 748.00 | 10 122.00 | 15 626.00 | 25 748.00 |
VI Groupe et associés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 564.00 | 144 564.00 | | 144 564.00 |
VW T.V.A. | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 963.00 | 206 337.00 | 15 626.00 | 221 963.00 |