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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 789.00 | 57 914.00 | 27 875.00 | 85 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 656.00 | 121 369.00 | 55 287.00 | 176 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 536.00 | 179 283.00 | 114 253.00 | 293 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
BT Marchandises | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 515.00 | 360.00 | 89 155.00 | 89 515.00 |
BZ Autres créances | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
CF Disponibilités | 309 213.00 | | 309 213.00 | 309 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 448.00 | 360.00 | 502 088.00 | 502 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 984.00 | 179 643.00 | 616 340.00 | 795 984.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 463.00 | 118 440.00 | | 138 463.00 |
DH Report à nouveau | 272 477.00 | 272 477.00 | | 272 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 878.00 | 90 023.00 | | 88 878.00 |
DL TOTAL (I) | 505 318.00 | 486 440.00 | | 505 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 199.00 | 11 793.00 | | 8 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 710.00 | 4 888.00 | | 4 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 096.00 | 7 229.00 | | 7 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 321.00 | 32 018.00 | | 41 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 873.00 | 60 314.00 | | 41 873.00 |
EA Autres dettes | 7 824.00 | 5 378.00 | | 7 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 023.00 | 121 620.00 | | 111 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 340.00 | 608 060.00 | | 616 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 451.00 | 113 425.00 | | 106 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 784.00 | 262 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 029.00 | | 23 200.00 | 254 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 689.00 | 39 632.00 | 11 037.00 | 150 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 689.00 | 39 632.00 | 11 037.00 | 150 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
UX Autres créances clients | 88 713.00 | 88 713.00 | | 88 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 195.00 | 3 623.00 | 4 572.00 | 8 195.00 |
VI Groupe et associés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 636.00 | 96 636.00 | | 96 636.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 927.00 | 99 355.00 | 4 572.00 | 103 927.00 |