| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
AH Fonds commercial | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 081.00 | 68 236.00 | 7 845.00 | 76 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 177.00 | 40 669.00 | 49 508.00 | 90 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 754.00 | 127 300.00 | 86 454.00 | 213 754.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 254 962.00 | 44 807.00 | 1 210 155.00 | 1 254 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 202.00 | 5 244.00 | 189 958.00 | 195 202.00 |
BZ Autres créances | 430 786.00 | | 430 786.00 | 430 786.00 |
CF Disponibilités | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 904.00 | 50 051.00 | 1 891 854.00 | 1 941 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 659.00 | 177 351.00 | 1 978 307.00 | 2 155 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
DH Report à nouveau | | -34 707.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 517.00 | 45 040.00 | | 37 517.00 |
DL TOTAL (I) | 185 350.00 | 147 833.00 | | 185 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 326.00 | 605 680.00 | | 810 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 819.00 | 3 214.00 | | 8 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 825.00 | 1 327 362.00 | | 908 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 785.00 | 60 401.00 | | 49 785.00 |
EA Autres dettes | 15 203.00 | 13 859.00 | | 15 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 957.00 | 2 010 515.00 | | 1 792 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 307.00 | 2 158 348.00 | | 1 978 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 843 933.00 | |
FG Production vendue services | | | 227 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 071 870.00 | |
FM Production stockée | | | -83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 131 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 035 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 046.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 075 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | 70.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 70.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | -70.00 | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -2 400.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 136 592.00 | 4 470 107.00 | | 5 136 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 099 075.00 | 4 425 067.00 | | 5 099 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 517.00 | 45 040.00 | | 37 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 786.00 | | | 212 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 290.00 | | | 165 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 282.00 | 10 018.00 | | 117 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 886.00 | 10 018.00 | 108 904.00 | 98 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 825.00 | 908 825.00 | | 908 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 430 786.00 | | | 430 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 373.00 | 427 373.00 | | 427 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 953.00 | 355 084.00 | 27 869.00 | 382 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 688 106.00 | | | 688 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 086.00 | | | 571 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 446.00 | 657 596.00 | 2 850.00 | 660 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 138.00 | 1 756 269.00 | 27 869.00 | 1 784 138.00 |